Сальдо на счету 51 из-за Ввода остатков в базу был без аналитики банка (с ошибкой) в 1С

1. Добрый день!

   Мы можем поправить только сальдо по счету Сбербанка(специальный) на 0,05, списать сумму на 91 счет.
   Если спишем 0,98 на счет 91 без аналитики, то в ОСВ по счету 51, появится пустая строка с галочками.
   Так пробовали сами?

2. Копейки надо найти. Для этого сформируйте ОСВ по счету 51, период С пусто По 31.12.25.

   Так смотреть сальдо по каждому банку через Банк — Банковские выписки.

   То есть просто списать не можем, не решит это вопрос, сальдо повиснет в другом месте.

3. Отлично! Попробуйте создать документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Выберите эту операцию — Ввод остатков.
   Документ заполнится автоматически.
   Оставьте только первую строку, остальные удалите.

   После этого сформируйте ОСВ по счету 51, как делали выше. Посмотрим, будут ли суммы совпадать как надо или нет.

4. Давайте просто Операцию с противоположным знаком. Документ, который сторнируем — нигде не указываете.
   — Д 51 К 000 — 0,98 (сумма с плюсом), тк у вас в Ввод остатков сумма с минусом.

5. Списать 0,05к Операцией на счет 91.

   Но я понимаю, что если сейчас спишем сумму 0,05, то сальдо будет нулевое, но 0,98 так и будет висеть с пустой строкой.

   Из-за того, что ввод остатков был некорректный, копейки теперь висят(

   Поэтому давайте еще попробуем добавить проводку без аналитики:
   — Д 000 К 51 — 0,98.
   Я думаю, что сальдо уйдет, но изначальная разница вновь появится(((

6. Давайте так еще попробуем.

   

   png 2-8

Комментарии закрыты.