Добрый день.
Как корректно отразить операцию по эквайрингу — возврат клиенту( операция по платежной карте). На момент продажи деньги по отчету о розничных продажах уже пришли. Платеж закрыл ОРП. И сумма возврата в прочих расчетах остается минусом на конечном остатке. Правильно ли это?
Нашли несколько таких движений и в закрытом периоде. Нужно ли их корректировать.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Чтобы сальдо закрылось в ноль, должна быть следующая последовательность документов:
1. Возврат товаров от покупателя, создается на основании исходного ОРП или чека.
2. Операция по платежной карте (вид операции Возврат покупателю): Проводка Дт 57.03 — Кт 62.02
3. Поступление на расчетный счет. Когда приходят деньги от банка за день, в документе должна стоять полная сумма продаж, а сумма возврата должна пройти либо как уменьшение этого прихода, либо быть разнесена в реестре расшифровки платежа.
Если банк прислал 90 руб. (100 руб. продажа минус 10 руб. возврат), то в документе Поступление на расчетный счет» в Расшифровке платежа должно быть две строки: одна на +100, другая на -10. Тогда счет 57.03 закроется корректно.
Если период закрыт, деньги фактически ушли и товар вернулся, но сальдо с минусом — используйте документ Корректировка долга или Операция, введенная вручную в текущем периоде.
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке событий, как отразили:
— отчет о розничных продажах
— возврат товаров от покупателя
— операция по платежной карте
— поступление на расчетный счет
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по Дт Кт.- все вкладки.
Выберите то, что лучше всего покажет ситуацию.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
Благодарю за подробную информацию, Ирина 🌷
При моделировании сумма возврата в прочих расчетах не остается с минусом на конечном остатке, если поступление оплаты происходит за вычетом суммы возврата.
Сверьтесь, пожалуйста, по оформлению с моей мини-инструкцией.
У вас не хватает записи Приход в регистре Прочие расчеты. Эта запись формируется при поступлении оплаты за вычетом суммы возврата.
Поэтому можно добавить ручной корректировкой.
Либо выровнять суммы по счету 57 (если требуется), а также регистр Прочие расчеты документом Операция, введенная вручную. Пример оформления в инструкции.
Жду от вас обратную связь, Ирина 🌼
Все верно, в поступлении на расчетный счет Приход формируется автоматически.
Операция показывается в отчете по 57 (пример на скрине).
Думаю в этом случае пригодится помощь программиста 1С.
Да, при стандартных настройках в банковских поступлениях Приход в регистре Прочие расчеты формируется автоматически, как в инструкции. Поступление заношу руками за вычетом суммы возврата. Все операции проведены в 1С Бухгалтерия.
Банковской оплаты в связанных документах нет. ОРП не цепляется при проведении поступления.
Собрала для вас информацию в один файл. Посмотрите, пожалуйста
Повторила пример в версии КОРП. Приход в регистре Прочие расчеты формируется так же, как в инструкции в версии ПРОФ.
Ситуация не стандартная. Все нюансы связаны с работой конкретной программы, а не типового механизма. Общая методика представлена в инструкции.
Я рекомендую в данном случае обратится за помощью к программисту 1С или написать в тех.поддержку
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷
Ирина, я рада, что удалось разобраться в вопросе!
Благодарю за обратную связь ✨
С наступающим Вас праздником весны! 🌷🌷🌷