Инвентарищация резерва по оплате труда в разрезе статей финансирования.

1. Добрый день! Да, к сожалению, учет резервов отпусков по статьям финансирования не полностью автоматизирован в программе. Можно документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка провести корректировку, при этом проследить, чтобы общее сальдо не поменялось, тогда в 2025 году данные в бух.учете отразятся корректно и можно будет отключить настройку по статьям финансирования.
   По итоговой инвентаризации разница может быть по уволенным, программа, к сожалению, по ним суммы автоматически не списывает при инвентаризации, приходится списывать вручную — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

2. Добрый день! Лучше вручную, скорее всего автоматически будут некорректные данные по статьям финансирования.

3. Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: провести инвентаризацию после выключения учета по статьям финансирования, указав способ отражения с 91 счетом. В результате после синхронизации разница перегрузится на 91 счет. Её можно там и оставить, т.к. инвентаризация на 91 счет допускается действующим законодательством, или рассчитать пропорцию по распределению по статьям финансирования в декабре 2025 или в 2025 году и перенести суммы с 91 счета на затратные согласно пропорции общими суммами документом Операция.
   Видео с примером как указать 91 счет для всего документа Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/01/Primer-2.mp4

4. Добрый день! Нет, в Бухгалтерии дополнительных настроек не требуется.

5. Под настройкам обычно имеются в виду галочки в учетной политике или в настройках резервов.
   Способ отражения у пользователей чаще всего уже создан, т.к. использовался ранее.
   Если способ отражения перегружается из ЗУП в Бухгалтерию впервые и пользователь не указывает в нём счет учета, то при проведении документов Резервы по оплате труда или Отражение зарплаты в бухучете программа предупредит об этом в сообщении внизу документа. Т.е. здесь есть защита от ошибки.
   Если способ отражения с 91 счетом не был создан ранее, то для резервов в поле Прочие доходы и расходы укажите предопределенный Оценочные обязательства по оплате труда:
   
   

6. Добрый день! Хорошо. Будем надеяться, что разработчики в ближайшей перспективе внесут изменения в механизм учета резервов по статьям финансирования, потому сейчас автоматом только начисление идет.

7. Добрый день! Можно провести сверку остатков по резервам отпусков в ЗУП и в Бухгалтерии как показано в публикации — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

   Или принять верными данные в ЗУП в Бухгалтерии на разницу сделать корректировку по 96 счету в корреспонденции с 91 документом Операция. В этом случае в Бухгалтерии будет корректировка как по итогам инвентаризации.

8. Добрый день! Есть два варианта корректировки:
   1. В Бухгалтерии документом Операция вводим недостающие проводки.
   2. Проводки корректирующие не вводим, т.к. на 31.12.25 при инвентаризации программа всё равно проведет корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО.
   Т.е. в обоих вариантах остатки на 31.12.25 должны быть одинаковые.

9. Появились хорошие новости от разработчиков, в ЗУП 3.1.36.75 добавили новый документ Перенос резервов:
   
   

   С помощью данного документа можно распределить остатки по статьям финансирования автоматически по заданному в шапке документа алгоритму. Документ вводится последним в месяце.
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.