Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41)
Здравстуйте! В декабре создала Документ Резервы по оплате труда с типом Начисление, затем списала хвосы по уволенным сотрудникам, использовала документ Резервы по оплате труда с типом Корректировка. Данные по уволенным сотрудникам вносила вручную. Документ автоматически не формируется. Затем создала Документ Резервы по оплате труда с типом Инвентаризация. Проверила очетами «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «отстатки и обороты резервов по оплате труда». Провела синхранизацию с бухгалтерией. в бухгалтерию переехали все три документа: Начисление, Коррктировка, Инвентаризация. Сальдо на счете 96.01 по субсчетам и остаток в отчете Остатки и обороты резервов по оплате труда не идут. В чем причина? первый раз такая ситуация.
Инвентаризация резерва отпусков
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не установили ли в документе Резервы по оплате труда
в видом операции Корректировка
галочку Корректировка:
Если она установлена, то движения по второму регистру учета резервов не формируется и в отчетах будет разница — Корректировка резервов
Далее необходимо будет провести Сверку резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, два момента:
1. Если в ОСВ по счету 96 сделать расшифровку до карточки счета, в списке будут только два вида документов: Отражение зарплаты в бухучете, Резервы по оплате труда? Иногда пользователи корректируют проводки в Бухгалтерии, например документом Операция и именно на него возникает разница.
2. В отчете Резервы по оплате труда сейчас такой же резерв 6699154,16 как и в отчете Остатки и обороты резервов по оплате труда.
Доброе утро! Необходимо исключить ошибку в начальных остатках.
Проверьте, пожалуйста, идут ли остатки в ЗУП и БП на 01.01.25, если идут далее можно помесячно сверить суммы по ОСВ по счету 96 и по отчету в ЗУП Отражение в бухучете резервов по оплате труда.
Есть вероятность, что с ЗУП суммы выгрузились некорректно.
Добрый день! В данном случае удобнее будет в ЗУП сформировать отчеты:
— Резервы по оплате труда по сотрудникам за период с 01.01.24. по 31.12.24
— Остатки и обороты резервам по оплате труда
А в Бухгалтерии — ОСВ по счету 96
В отчетах сравните, совпадает ли сальдо конечное. Если да, значит нужно проверить далее помесячно, откуда идет разница, если нет, то проверяем сальдо на начало 2024 года.
Добрый день! Есть два варианта:
1. Скорректировать данные на 31.12.24 документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка — Корректировка резервов Далее нужно будет в декабре 2025 перезаполнить документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация.
2. После проведения инвентаризации скорректировать данные на 31.12.25 документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка — Корректировка резервов В этом случае у нас на 31.12.25. будет верные остатки.