Добрый день.
Фирма имеет розничные магазины, через которые отгружает продукцию физическим лицам по чекам и через документы продажи-реализации. При оплате по безналу необходимо пробивать чек на поступление денег от физлиц. По алгоритму, если отгрузка и деньги на счет проходят не в один день, то пробивается 2 чека.
1. Чек на реализацию, потом на закрытие кредита. Или наоборот, сначала чек на аванс, потом отгрузка — закрытие аванса.
Проблема в том, что товаром занимается одно подразделение, а поступление ДС оформляется в бухгалтерии.
Уже несколько раз происходили накладки.
Вопрос такой. У клиента висит аванс, но сотрудники магазина, не видя его, пробивают реализацию в кредит. И у нас получается по одному документу аванс и отгрузка в кредит. На полную сумму реализации или часть суммы. Является ли это нарушением и как это можно исправить? Учитывая, что это может выясниться через несколько дней (офис не работает в выходные).
Является ли нарушением пробитие чеков на аванс и в кредит без взаимозачета и как исправить в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина. Когда в учетной системе (1С БП) пробиваются чеки принятия аванса и его закрытия (полный расчет), то документы в 1С взаимосвязаны, и отсюда чеки бьются в нужной последовательности. Обычно создается документ «Счет на оплату», и если на его основании вводятся документы принятия оплаты и последующей отгрузки, то проблем в очередности этих операций не возникает.
Ирина, вопрос: у всех ваших сотрудников используется одна учетная система? Потому что если разные программы, то последовательность, которую я описал, соблюсти очень непросто.
Ирина, если у вас разные программы и разные подразделения, то, конечно, реализовать полноценный контроль за пробитием чеков вряд ли получится. Поэтому ситуации будут повторяться постоянно. С акцизками понял, раз она ушла, то без нее программа не даст возврат сделать, ЕГАИС потребует марку.
По текущей ситуации я бы рекомендовал сделать чеки коррекции. Дело в том, что идет разница по признакам способа расчета. И данные по чекам могут трактоваться ФНС как две разные сделки, по которым не закрыты расчеты (нет полного расчета в чеке). Вопрос в том, при коррекции чека потребует ли программа акцизную марку ЕГАИС. У меня подобной ситуации в практике не было, поэтому сказать, как поведет себя система, не смогу.
Спасибо Ирина. И вас с наступающим 🌹