Как провести две платежки от банка: одна на комиссию, вторая на выделенный НДС?

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Здравствуйте! Банк списал с расчетного счета комиссию и НДС двумя отдельными платежками. Какие проводки использовать в данном случае и как принять счет-фактуру от банка?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В документе Списание с р/сч в двух платежах укажите Вид операции Оплата поставщику, счет 76.09. Создайте технический договор С поставщиком.
    Услугу отразите документом Поступление — Услуги (акт, УПД) — Счет затрат 91.02, Статьи затрат Расходы на услуги банков. Счета расчетов 76.09; 76.09

  2. В 1С не предусмотрена такая разбивка. Сделайте как оплату частями — в каждом Списании с р/сч выделите НДС. Математически должно всё сойтись.
    Пример:
    Услуга 120р., в т.ч. НДС 20р.
    Оплата 100р., в .т.ч. НДС 16,67
    Оплата 20р., в т.ч. НДС 3,33
    В итоге Оплата 120р., в т.ч. НДС 20

    Для проверки сформируйте ОСВ по сч.76.09 по данному контрагенту с полной аналитикой. Не должно быть «зависших» остатков.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как списать задолженность поставщику в валюте, если фактически долга нет в 1С Добрый день! Ситуация в следующем: был контракт с поставщиком, долг сначала гасили напрямую, но потом в свете событий поставщик более…
  2. По какой строке отражаются краткосрочные депозиты в бухгалтерской отчетности. При переносе краткосрочных депозитов со счета 55.03 на счет 55.04 сумма остатка на конец дня в журнале Банковские выписки не совпадает с банком в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой строке ОДДС отражать размещенный краткосрочный депозит. Я так понимаю, что обороты по денежным эквивалентам…
  3. Отражение расчетов с иностранным поставщиком услуг при УСН доходы минус расходы в 1С Добрый день, туристическая компания на УСН (доходы минус расходы) оплачивает через платежного агента иностр. поставщику. Проводит операцию как описано в…
  4. Бухгалтерская отчетность за 2025 выгружается с ошибками в контрольных соотношениях в СБИС из 1С Добрый день. При выгрузке бухгалтерской отчетности за 2025 год напрямую в СБИС выскакивают ошибки по контрольным соотношениям. СБИС как будто…