добрый день! просьба пояснить , резервы по уволенным , сотрудник уволился в апреле , последний раз начисления резервов в марте на остаток отпуска 23,33, почему в апреле программа в начислении резервов не насчитывает сумму по уволенным скрин 2, и сумму 3473,78 за остаток 2,33 в отражении указывает отдельной строкой скрин 3, в бухгалтерии ставит проводку 96.09/70 вместо 96.01, как можно исправить, каждый раз приходится перекидывать с 96,09 на 96,01
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы по отпускам
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание резерва по уволенным В июне списали резервы по уволенным ранее сотрудникам, причем 3 сотрудника не попали в списание. В результате, начиная с июня,…
- Доплата за совмещение добрый день! просьба пояснить откуда программа берет тарифную ставку в документе совмещение, не верно считается доплата если сотрудник на тарифной…
- Резервы отпусков Подскажите, есть ли особенность при расчете резервов отпусков в месяц трудоустройства (т.е. человек устроился в апреле пару лет назад и…
- Инвентаризация резерва отпусков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Здравстуйте! В декабре создала Документ Резервы по оплате труда с типом Начисление, затем…
Статьи по этой теме
- Сотрудник уволился — что делать с резервом на премию? Что делать с резервом на премию уволенного работника? Порядок действий зависит от того, будет ли в перспективе выплачиваться премия уволенному…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
- ФНС разъяснила порядок резервирования сумм на ЕНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП Налоговики разъяснили, как резервируются суммы на ЕНС, какие бывают резервы, как их отменить…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
Здравствуйте! Давайте разбирать вопрос по шагам. На что хочу обратить Ваше внимание:
1) В апреле программа должна была списать остатки резерва сотрудника на компенсацию отпуска, а если остался еще остаток, то его списать в документе Резервы. Увидеть это можно на вкладке «Расчет обязательств и резервов». Давайте посмотрим скрин с этой вкладки. (Вы приложили только вкладку «Начислено» — на ней все как и должно быть, резерв уволенному не рассчитывается).
2) Давайте проверим остаток по резерва сотрудника по состоянию на конец апреля. Приложите скрин остатков на конец «Резервы по оплате труда по сотрудникам», на текущем скрине их не видно.
3) У Вас неверно настроен бухучет резервов с точки зрения типового механизма. В целом резервы в типовом механизме не используют счет 96.09 — он у вас задан в Способе отражения.
Типовой механизм смотрит на флажки БУ и НУ, и если они установлены — проводит списание за счет резерва, а если не установлены, то за счет расходов, указанный в Способе отражения. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Использование резерва по отпускам
У вас ошибка в том, что в способе отражения указан не счет расходов, а счет 96.09. В Отражении зарплаты сумма компенсации разбита на 2 строки. Так бывает, когда суммы резерва не хватает, чтобы закрыть ей всю компенсацию и остаток должен пойти за счет расходов. Думаю, что у вас именно тот случай
Здравствуйте! Сейчас Ваш документ выглядит правильно. Мы видим Способ отражения Дт 44.01 Кт 70. Однако по строчкам 362 и 364, поскольку в них стоит флажок «БУ», в бухучете сформируется проводка Дт 96.01 Кт 70. А вот по строчкам 363 и 365 — проводка Дт 44.01 Кт 70.
Вы не приложили скриншот самих проводок из Бухгалтерии. Они у Вас формируются не так, как я описала? Или может быть Вы бы хотели видеть какой-то другой вариант. Но именно так задуман типовой механизм. Посмотреть о нем можно в публикации по ссылке: Использование резерва по отпускам
Да, по этому сотруднику сумма проводки Дт 44 КТ 70 соответствует Отражению в ЗУП.
Проводки на 0 рублей действительно выглядят странно. Честно говоря, раньше не видела такого. Я бы попробовала найти ее в движениях документа одну и посмотреть все реквизиты этой проводки. Приложите скрин, пожалуйста.