Не закрывается счет 76 АВ после корректировки номера договора в счет-фактуре на аванс в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, просто внесли исправления в первичные документы в программе или провели корректировку долга по переносу аванса?
   Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?

   Аванс по счету 76 АВ должен был восстановиться во 2 квартале, и нужно внести исправление в декларацию НДС за 2 квартал?

2. Какой операцией провели перенос аванса в программе на новую спецификацию?
   Пришлите, пожалуйста, скрин документа, все вкладки, включая ДтКт.

   Аванс не попал в декларацию за 2 квартал, и нужно внести исправление?

3. Нужно оформить документ «Формирование записей книги покупок» в «Операции» — «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».
   По кнопке «Заполнить» появятся данные на вкладке «Полученные авансы» (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).

   Проводка Д 68.02 К 76.АВ, и счет 76 «АВ» закроется.

4. Счет-фактура на аванс попала в книгу продаж за 2 квартал?

   В счет-фактуре на аванс по вкладке НДС продажи две записи.
   Ситуация выглядит так, что счет-фактура не попала в книгу продаж за 2 кв. и сейчас отражается вместе с реализацией в 3 кв. и еще с неверным кодом.
   Уточните пожалуйста как вносили исправления в счет-фактуру на аванс?

   Фактически не нужно было вносить в нее исправления, а только исправить номер договора в «Поступлении на расчетный счет».
   Далее при реализации по правильному договору счет-фактура на аванс восстанавливается в книге покупок.

5. Протестировала ситуацию в своей базе, повторить ошибку не удается.
   Так как вносили исправления сразу в первичные документы и без особых изменений счет-фактуры на аванс, он зачитывается в 3 квартале.

   Могу предположить, что была нарушена последовательность проведения документов и сейчас аванс не зачитывается.

   Попробуйте, можно удалить неверную запись из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс»?
   Сформируйте запись Книги покупок вручную по зачету аванса.

   Далее нужно проверить, какие ошибки выдает экспресс-проверка по НДС.

6. В 3 квартале есть запись с кодом 26, но это аванс по счет-фактуре.
   Эту запись удалить можно? Или она просто появляется в Книге продаж?

7. Перепроведите документ «Реализация», возможно, ошибка уйдет.

   Если нет, пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации, все вкладки.
8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.