Не закрывается счет 76 АВ после корректировки номера договора в счет-фактуре на аванс в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.69/10)

Добрый день! Во 2 квартале пришел аванс от покупателя с указанием договора. Был выписан счет-фактура на аванс. В июне выяснилось, что договор тот, а спецификация другая. Были исправлены: платежное поручение, счет-фактура на аванс. В августе прошла отгрузка. Счет 62 закрылся, а возмещение по счету 76.АВ не произошло.

Метки консультации: —
Все комментарии (15)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, просто внесли исправления в первичные документы в программе или провели корректировку долга по переносу аванса?
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?

    Аванс по счету 76 АВ должен был восстановиться во 2 квартале, и нужно внести исправление в декларацию НДС за 2 квартал?

  2. Какой операцией провели перенос аванса в программе на новую спецификацию?
    Пришлите, пожалуйста, скрин документа, все вкладки, включая ДтКт.

    Аванс не попал в декларацию за 2 квартал, и нужно внести исправление?

  3. Нужно оформить документ «Формирование записей книги покупок» в «Операции» — «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».
    По кнопке «Заполнить» появятся данные на вкладке «Полученные авансы» (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).

    Проводка Д 68.02 К 76.АВ, и счет 76 «АВ» закроется.

  4. Счет-фактура на аванс попала в книгу продаж за 2 квартал?

    В счет-фактуре на аванс по вкладке НДС продажи две записи.
    Ситуация выглядит так, что счет-фактура не попала в книгу продаж за 2 кв. и сейчас отражается вместе с реализацией в 3 кв. и еще с неверным кодом.
    Уточните пожалуйста как вносили исправления в счет-фактуру на аванс?

    Фактически не нужно было вносить в нее исправления, а только исправить номер договора в «Поступлении на расчетный счет».
    Далее при реализации по правильному договору счет-фактура на аванс восстанавливается в книге покупок.

  5. Протестировала ситуацию в своей базе, повторить ошибку не удается.
    Так как вносили исправления сразу в первичные документы и без особых изменений счет-фактуры на аванс, он зачитывается в 3 квартале.

    Могу предположить, что была нарушена последовательность проведения документов и сейчас аванс не зачитывается.

    Попробуйте, можно удалить неверную запись из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс»?
    Сформируйте запись Книги покупок вручную по зачету аванса.

    Далее нужно проверить, какие ошибки выдает экспресс-проверка по НДС.

  6. В 3 квартале есть запись с кодом 26, но это аванс по счет-фактуре.
    Эту запись удалить можно? Или она просто появляется в Книге продаж?

  7. Перепроведите документ «Реализация», возможно, ошибка уйдет.

    Если нет, пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации, все вкладки.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему формируется счет-фактура на аванс на основании корректировки реализации с НДС 0% в 1С Здравствуйте! В 1 квартале 2025г клиент из Казахстана вернул товар, который был реализован в сентябре 2024г по ставке 0%. Операция…
  2. Исправление счет-фактуры на аванс, если в первичной неправильно указана ставка НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартал 2024 года пришла счет-фактура полученный на аванс , мы ее отразили она встала в книгу покупок.…
  3. Как выставить корректировочный счет-фактуру на аванс Принципалу на доплату НДС 2% ( в учете агента) в 1С Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала…
  4. ИП УСН, счет-фактура на аванс комитента в 1С Добрый день. ИП на УСН с НДС 7% занимается продажей товаров через свой интернет-магазин как собственного товара, так и комиссионного.…

Статьи по этой теме

  1. Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
  2. Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС, поэтому общая сумма…
  3. Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
  4. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…