Добрый день !
Уточните, пожалуйста, какой механизм распределения затрат на счете 25 заложен в программе 1 С Бухгалтерия КОРП по «Оплате труда» и «Собственная база распределения».
Ранее Бухгалтерии ПРОФ база для распределения 25 счета по способы «Оплата труда» бралась по данным бухгалтерского учета.
Если использовался способ «Собственная база распределения» — то база для бухгалтерского учета была по затрата определенным для данных бухгалтерского учета, а для налогового учета — по данным налогового учета.
Макс
RuTube
Добрый день!
Рекомендую обновить конфигурацию программы до актуальной версии.
На данный момент последний релиз — 3.0.181.10.
Собственную базу распределения можно настроить для распределения косвенных затрат на счете 25 «Общепроизводственные расходы» — как для всего счета, так и для определенных затрат на нем.
Собственная база распределения косвенных затрат на счете 25 в 1С Бухгалтерия 3.0 (КОРП)
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Для решения вашего вопроса необходимы уточнения.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
Моделируем вашу ситуацию в программе. Это может занять некоторое время.
Пришлите, пожалуйста, такие же отчеты, но только по видам расхода.
Проанализируем именно Вид затрат.
Спасибо за понимание.
Добрый день, Ольга.
Да, вы правы база в БУ должна определяться по данным БУ, в НУ по данным НУ.
При базе Оплата труда затраты, накопленные на счете 25, распределяются пропорционально сумме затрат, отраженных по Дт 20 (23) в разрезе Номенклатурных групп по статье затрат с Видом расхода — Оплата труда.
Возможно у вас по статье затрат Оплата труда (не учитываемые) установлен другой Вид расхода.
Поэтому давайте посмотрим отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 в такой группировке Подразделение, Номенклатурные группы, Вид расхода по статье затрат (см. скрин)
Нет, вы не правильно поняли. В БУ используется данные БУ. В НУ данные в НУ по статье с видом расхода — Оплата труда
Данные налогового учета для распределения БУ не используется.
Сформируйте пожалуйста отчет, который попросила выше.
Я вам покажу на ваших скринах распределение
Сейчас пока только так могу показать, т.к. не понятно какой Вид расхода по другой статье
На данный момент в БУ по БУ, в НУ по НУ либо я не правильно сопоставила ваши скрины. По моему мнению, у вас статья Оплата труда (не учитываемые) в базу не попадает.
Отправьте скрин статьи затрат — Оплата труда (не учитываемые), если там Вид расхода — не Оплата труда, то такие затраты не попадут в базу. Именно по виду расхода Оплата труда работает эта база.
Вы можете сделать так — База отдельные статьи затрат и там выбираете все статьи затрат по оплате труда. Называете ее Оплата труда и выбираете ее в базу. Тогда в БУ сумма 5 тыс. попадет в базу
Т.к. вы не отправили скрин статьи затрат Оплата труда (не учитываемые), могу предположить, что в ней указан иной вид расхода чем Оплата труда.
1С не публиковала какие-то письма по поводу баз распределения.
База берется не из проводок Кт 70, а именно Дт 20 по статье затрат с видом расхода — Оплата труда.
Любые другие затраты, даже если они отражены через начисление зарплаты не будут входить в базу.
Так было всегда.
Более подробно про каждую базу можно почитать здесь — Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
В статье расписано откуда берутся данные по каждой базе.