Пересортица выплаты основной работник — совместитель

1. Здравствуйте!
   Предлагаю обратить внимание как происходит выплата: оба сотрудника попадают в 1 ведомость или документы формируются по подразделениям? Может быть такая ситуация возникает из-за НДФЛ. То есть ведомость на выплату сформирована, но том происходит перерасчет ндфл. Ведомость на обновлена и возникает пересортица. Каким число делаете техническую ведомость?

2. Давайте посмотрим отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам). По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Период можно смотреть с января 2025 года.
   Если сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) нет ли там колонок НДФЛ в счет будущих платежей или Зачтено НДФЛ?
   Сейчас действительно документ Перерасчет ндфл будет пустым. Но тут нужно обратить внимание именно на последовательность:
   1. Сформировали ведомость на выплату, но деньги еще переводили
   2. Создали документ Перерасчет ндфл и провели его
   3. Не перезаполнили документ Ведомость на выплату.

3. Ведомость на выплату уже сформирована, но перевод средств ещё не осуществлён. То есть еще не произошла выгрузка в банк и формально суммы можно попарить.
   Но если каждый раз документ Перерасчет ндфл не заполнен, тогда это не причина возникновения пересортицы
   Интересующие колонки находятся после колонки НДФЛ, Всего удержано. Но думаю, их нет. Иначе Вы бы заметили и написала об этом.
   Можно сейчас отменить проведение ведомости на выплату зарплаты и сформировать новые документ Ведомость на выплату за июнь? По кнопке Подбор выберем нашего сотрудника — все равно будет такая же пересортица?

4. Предлагаю тогда посмотреть на документ Командировка более подробнее. Расчет происходит в самом документе? Командировка по двум должностям или только по 1?
   Приложите, пожалуйста, скриншот. Получается, что происходит расчет сумм, потом выплата, потом вновь перерасчет сумм. А после этого уже не обновляется ведомость на выплату. Из-за округления ндфл скачет рубль во взаиморасчетах.
   Если в следующий раз обратить на последовательность действий, то не должно быть повторений ситуации. Вы исправили хвостики прошлого периода, они сейчас не мешают. Сложившаяся пересортица — это текущая история.

5. После того, как указываете способ отражения уже выплата не перезаполняется верно? Тогда можно обратить внимание на суммы ндфл по подразделениями. То есть открываем документ Командировка, указываем способ отражения. Затем формируем отчет. Если возникает пересортица, то вновь открываем документ и вручную меняем расчет ндфл между подразделениями. А можно сразу открыть документ, посмотреть суммы ндфл. Затем указать способ отражения и вновь проверить суммы ндфл. Если суммы изменились, то сразу изменить.

6. Предлагаю открыть расшифровку сумм ндфл — нажмем по карандашику в документе Командировка. У нас общая сумма ндфл не будет меняться, будет переброска между местами получения дохода. Прикладываю скриншот для пояснения.

   

   png 2025-07-15_16-01-30

7. Предлагаю в таком случае понаблюдать за программой. Если у сотрудника будет опять командировки, повторится ли ситуация. Вы можете прям скриншоты сделать каждого шага. Чтобы отследить последовательность по шагам. Прислать не обязательно, но если хотите — буду только рада. Может быть в процессе ввода документов несколько раз пересчитывает, может быть есть еще какие-то нюансы, которые мы сейчас не можем вспомнить. Я не буду закрывать вопрос, чтобы мы могли в любой момент вернуться к обсуждению.

8. Да. нам нужно отловить — что особенного у этого сотрудника. Можно сделать сейчас техническую ведомость. Уйдет пересортица?

9. Вопрос поставила в статус Глубокая проработка. Это значит, что автоматически не закроется. Поэтому как только, что-то заметите — напишите!

10. Здравствуйте!
    Спасибо за скриншоты. Прошу немного времени на анализ данных 🙏

11. Благодарю. Я постараюсь успеть ответить на этой неделе. Но все равно вопрос закрывать не буду, чтобы у нас была возможность продолжить общение после отпуска!
    Желаю Вам прекрасно отдохнуть, набраться сил и не думать про учет❤️

12. Здравствуйте! Спасибо за ожидание.
    А мы можем попробовать в вести документ Перерасчет ндфл.Как я вижу ввод документов: сначала вводим все командировки по основному сотруднику, затем по совместителю. Предлагаю попробовать сделать следующую последовательность ввода данные. Прежде чем вводить документы для совместителя создать документ Перерасчет ндфл за текущий месяц. Найдет ли программа этот рубль или нет.

13. Про последовательность поняла. Уточните, какой сейчас релиз программы. Можете приложить с начала года Расчетные лиски и подробный анализ по двум ИФНС.Пока Вы будете в отпуске, хочу смоделировать полностью суммы начисление до копейки в демо базе. Если у меня будет такое же поведение программы, то попробую обновиться на последний релиз и там проверить. Может быть поймем, что можно писать на линию консультации разработчикам или наоборот, найдем способ обойти

14. Прошу подробный анализ ндфл по сотруднику. Одна ИФНС это всегда, лучше чем две))

15. Еще раз проанализировала Вашу ситуацию. Правильно я понимаю. Что в документе Командировка указывается способ отражения уже после начисления зарплаты и взносов, после выплаты зарплаты за месяц?
    Можем ли мы поменять последовательность ввода данных? Сначала уточняем командировку, потом выплачиваем?
    Если же нет, тогда действительно проще корректировать учет с помощью технической ведомости.
    Вопрос не закрываю, ставлю в статус Глубокая проработка. Как только Вам будет удобно, продолжим общение!

16. В таком случае, да. Здесь мы не повлияем на программу и писать разработчикам нет смысла. Так как по правилам ввода данных нужно вводить документ Начисление зарплаты и взносов, затем ведомость на выплату.
    Но с другой стороны, хочу наделяться, что Вы теперь знаете как делать эту техническую ведомость и для Вас не будет сильно сложно ее делать ежемесячно. Лишь бы в учете все было верно 🙏

17. Пожалуйста!
    Пусть все в учете будет хорошо ❤️

    1

Комментарии закрыты.