Сальдо по счету 10.21, не верно передали работнику, а потом передали Безвозмездно в 1С

1. Добрый день!

   Перейдите, пожалуйста, в обороты по какому-нибудь наименованию, посмотрим Карточку счета, чтобы были видны субсчета и документы.

   

   png 2-11

   1

2. Спасибо за скрин.

   Это МОСы, расходы по МОСам в НУ происходят в момент передачи материла в расходы.

   Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

   В вашем случае все эти материалы, находятся на складе или давно в употреблении?

3. Внешне корректно.

   Можете сверится на всякий случай

   Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

   Давайте по бумаге и принтеру сделаем Карточку счета, чтобы БУ и НУ было видно.

4. Спасибо за скрины.
   04.12.24 вы передаете бумагу и принтер, хотя по остаткам уже их нет.

   Правильно понимаю, что на 04.12 эти позиции ранее уже были переданы в Расход работнику, а по факту потом не использованы, а возвращены на склад и переданы безвозмездно?

5. Спасибо за уточнение.

   В этом случае надо было учесть их как товары/материалы, а не как МОСы. Потому что при поступлении уже признание расходов в БУ произошло.

   Убрать сейчас сумму в БУ нужно документом Операции, введенные вручную:
   — Д 26 К 10.21.1- сумма с минусом в БУ по бумаге
   — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру.

   Потом закройте месяц и еще раз сформируйте ОСВ по счет 10.21.

6. Да, все верно.
   Только сальдо по бумаге в БУ у вас не 2975,00, а 861,00. Именно эту сумму и списываем.

7. Давайте еще Карточку посмотрим по счету 10.21.1.

8. Сейчас пересмотрела ваши скрины, у вас действительно Поступление товара по времени было позже, чем Безвозмездная передача. Это кончено не по хронологии.

   Вы можете Безвозмездную передачу оставить 04.12, только время должно быть позже Поступления, время в документе можно поправить вручную.

   На налог в БУ это повлияет. Потому что у вас доспишется сейчас скорей всего расход в БУ.. Это можно проверить в копии базы.

   Ошибка несущественная, можно исправить в текущем периоде в БУ документом Операция.

9. Операция:
   — Д 91.02 К 10.21.1 — сумма с минусом в БУ по принтеру и по бумаге.

10. Да, можете сделать текущим числом, то есть любой датой, когда открыт период.

Комментарии закрыты.