Нет базы распределения для счета 25 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★10.00/10)

Добрый день! У меня при закрытии месяца 25 счет распределяется, но в месяце когда нет закрытие на 20 счет, месяц не закрывается, читала в ваших рекомендациях что можно провести в таком случае 1 руб, но у меня много объектов строительства и это будет не один рубль я 15 руб., вот что делать в этом случае, подскажите пожалуйста, может быть проводить по 1 коп.?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Анна.
    Подскажите какая база? По хорошему выбирать базу нужно по принципу, что она будет каждый месяц. Затраты на счете 20 за текущий месяц есть?
    Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25.

  2. Добрый день! программа 1С 8.3. Вы предалаете Можно раскидать вручную затраты со счета 25 в Дт 20.01 по номенклатурным группам или перевести затраты со счета 25 на счет 20 на техническую номенклатурную группу «Для распределения» одной суммой, а на следующий месяц вернуть их обратно в Дт 25., но а если это будет месяц декабрь, то получается я некорректно закрою период. Как буд-то выход и ситуации руками закрывать 25 счет, равномерно на все объекты, так получаеться?

    1. Перенос суммы на следующий месяц возможен только если у вас НЗП, если нужно закрывать счет 20, то в ручную распределить.

  3. вот например у меня в январе нет закрытия на 20 счет, я беру все что на 25 счете, равными частями в операциях в ручную распределяю на все свои 15 объектов правильно?

  4. Если у вас счет 20 не закрывается в этот месяц, то можно просто одной суммой на техническую НГ — этот вариант попроще и на следующий месяц ее распределить автоматически:

  5. Январь Дт 20.01 Кт 25
  6. Февраль Дт 25 Кт 20.01 (вручную) и Дт 20.01 Кт 25 (автоматически по базе)

    7. Но как вы написали — ручками, тоже можно:
    вы вводите документ Операция, введенная вручную и формируете проводки:

  7. Дт 20.01 НГ1 Кт 25
  8. Дт 20.01 НГ2 Кт 25
  9. Дт 20.01 НГ3 Кт 25

    10. Просто на счете 25 не может быть остатка на конец месяца. Вариант оформить реализацию на 1 коп., чтобы вручную не закрывать. Если мы закрываем счет 20, то надо распределить затраты правильно иначе себестоимость будет не верная. Но если у вас по всем НГ будет НЗП, то можно схитрить и отнести одну сумму, в балансе не будет разницы. Но могут возникнуть вопросы про лишние обороты, при ручном распределении таких вопросов нет, вам нужно только обосновать на основе какой базы вы сделали распределение — оформить бухгалтерскую справку, например.

    Главное по итогу проверьте, что у вас вся аналитика правильно закрылась, сформируйте ОСВ по счету 25 по всей аналитике.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы с НДС 22%, комиссия при поступлении средств через СБП в 1С Добрый день! У меня ООО УСН 15% (НДС 22%). Подскажите, пожалуйста, когда физ.лицо перечислило аванс на расчетный счет фирмы, комиссия…
  2. Детализация в Бухгалтерской отчетности упрощенной (БФО) в 1С Добрый день! очень прошу Вашей помощи. я совершенно запуталась с упрощенной бфо. Раньше заполняли полную форму баланса и офр, сейчас…
  3. Учет поступлений по платежным картам при формировании КУДиР в 1С ИП, УСН «Доходы» + НДС 5%. Розничные продажи. Обнаружила такую последовательность. Продажи на 49190 руб. (в т. ч. НДС 5%…
  4. Последовательность документов при оформлении продажи физ.лицу в 1С Добрый день! У меня ООО УСН 15% (НДС 22%). Фирма занимается оптовыми продажами продуктов питания, но иногда бывают розничные продажи.…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
  2. Меняется ли учет на УСН с НДС, если доход не превышает лимит? Работаем на УСН, доход меньше 20 млн руб. Меняется ли для нас что-то в учете НДС с 2026 года? На…
  3. Учет периодов простоя при расчете больничного (ЗУП 3.1.34.77/3.1.35.13) Порядок расчета пособия при пересечении больничного с простоем Оплата пособия по нетрудоспособности при пересечении больничного с простоем определена положениями ч.…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…