Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.31), ОСН.
Если в документе «Списание с расчетного счета» от 22.11.24 неверно удалены:
1. вкладка «Расчет переоценки валютных средств»
2. проводка Дт 52 Кт 91.01 на сумму 1450720 руб.
Просьба написать как можно исправить ошибку, а также, если не исправлять, то в дальнейшем переоценка валютных остатков будет верно осуществляться?
Исправление ошибки в документе Списание с расчетного счета при оплате валютного платежа, вручную была удалена проводка по Переоценки валюты в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что скрины из основной базы и копии базы, где есть все проводки и регистры.
Сейчас понимаю, что у вас не отражен доход за 2024+ неверное сальдо по счету 52, так?
Исправлять надо.
Расчеты с контрагентом закрыты?
Если сейчас сформировать ОСВ по счету 60 и 97.КР/98.КР в двух базах, сверить обороты и сальдо с периода 22.11.24 по текущий (например, 31.03.25) разница есть или нет?
Проводку можно оформить ткущим периодом и отразить доход, исправить сальдо по счету 52.
По регистрам давайте посмотрим ОСВ, как писала выше. Дальше примем следующий шаг.
Сделайте две копии базы.
В первой уберите ручную корректировку в документе Списание с расчетного счета и все перепроведете с по 31.03.25.
Потом сверьтесь на 31.03.25 со второй копией базы(где есть ручная корректировка), сверяемся по счетам 97.КР, 98.КР и по 91.01, 91.02.
На разницу между счетами создаем документ Операции введенные вручную.
Опять формируем ОСВ по счетам на 31.03.25. Сальдо по счетам должны сходится.
Потом проводим в двух копиях баз апрель, сверяете базы, дальнейший расчет должен быть одинаковым.
И еще надо посмотреть на 31.12.24 сальдо по счету 91, получается, что у нас не отражен доход или расход. Но это надо проверить.
Жду результата, получатся так или нет.