Неверен доход в подробном анализе ндфл почему?

1. Начальная задолженность действительно не отражается в Анализе зарплаты. Но видна в расчетном листке сотрудника и, по идее, должна автоматически влиять на выплату.

2. Добрый день.

   Проводить желательно в соответствии с датами выплаты. Если 08.05. — компенсация за разъездной характер, 20.05 — аванс, 25.05 снова компенсация, то в таком порядке и нужно проводить, чтобы НДФЛ рассчитывался последовательно.
   Обязательно следить за датами выплат в документах начисления, чтобы они соответствовали фактическим датам в ведомости.

   В базе много ошибочных ведомостей, но с ними сделать ничего нельзя, суммы править нельзя. Только подкорректировать через расшифровку, чтобы налоговый учет не страдал.

3. Добрый день.

   Только подразделения нет? Документ-основания, вид дохода заполнены? Обычно при автоматическом заполнении все поля заполняются на основании документа-начисления. В документе-начислении обычно подразделение заполняется само при подборе сотрудника.
   Я думаю, что дело в ручной корректировки ведомости. Программа не сообщает об ошибках, дает провести.

4. У сотрудника Т. в феврале аванс не больше общей зарпалты. Проблема возникает, когда в аванс начислено больше, чем в целом за месяц, тогда в подробном анализе сумма за вторую половину месяца отсутствет и возникает разница с расчетным листком. Здесь нет такой ситуации, аванс плюс зарплата за вторую половину как раз равны оплате по часовому тарифу.
   Отрицательная сумма при начислении зарплаты возникает от того, что у сотрудника доход менье вычетов, происходит перерасчет НДФЛ. Не нужно это исправлять.

   В общем за месяц вычеты применены верно. В Разоаом начилсении от 04.01. вычет убрали руками, после этого начилснеие зарплаты ставит лишний вычет в январь, а разовое от 13.03.2025 этот лишний вычет сторнирует. По итогу месяца все ровно.

5. Здолженность внесена в программу в документ Начальная задолженность по зарплате, но в расчетном листке ее не видно? Это сотрудник А.?

6. Добрый день.

   У сотрудника из файла №5 нет зарплаты за май. Вычеты применять не к чему.

   У остальных сотрудников по идее вычет за май должен был примениться в начислении за первую половину месяца. Давайте посмотрим, что в этом документе на вкладке НДФЛ. Интеремует карточка вычетов и наличие ручных исправлений.

   Перерасчет НДФЛ не решает проблему?

7. По кому-то одному вычет применился, видимо. По второму нет.

   Посмотрите натройку НДФЛ в учетной политике организации. Что указано про предоставление вычетов Заявление новое не заводили на этих сотрудников?

8. А даты ведомостей не меняли после выплаты? В начислении зарплаты за апрель по сотруднику из файла 3 вычет не примене. Но налог в ведомости от 28.04.2025 удержан меньше на 182 руб. , как будто с учетом вычета. Можт быть в дате ошиблись при начислении и вычет изначально был применен? И ведомость от 5 июня делает движения по доходу на 182 руб.

9. А плановую дату выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов за апрель не меняли? Не могу понять, почему в ведомости -182 руб. налога.
   А если сейчас в начислении аванса за май пересчитать сотрудника без вычета — изменится по нему налог? Проведение начисления зарплаты за май только нужно отменить.

10. Программа сейчас учитывает сальдо с тем же знаком, с каким данные внесены в документе Начальная задолженность по зарплате или с противоположным?
    На примере сотрудника А. База — копия без исправлений. В ведомости на выплату зарплаты за январь была удержана задолженность на начало года. Выплачено 652 руб. вместо 7 тыс. В марте долг удержан еще раз видимо вручную. Теперь после проведения начальной залолженности по зарплате в расчетном листке долг предприятия. У Вас так или долг работника?

11. По остальным сотрудникам из списка качальной задолженности тоже не по всем я вижу, что учли задолженность на начало. Сотруднику М., например, не выплачивали долг в марте. Так и остался долг за организацией.
    А вот по сотруднику Д., следующему в списке документа Начальная задолженность по зарплате, при формировании ведомости лезут строчки в том числе за… каждый месяц этого год и декабрь -727 руб.
    Давайте на примере сотрудника Д. посмотрим расчетные листки с января по май и расшифровку суммы к выплате в ведомости, которую сейчас формируете.

12. Нет, это расширение не поможет — оно для того, чтобы в учете НДФЛ ведомости не делали движений. А здесь именно проблема во взаиморасчетах.
    Межрасчетные ведомости — на выплату командировки, отпускных и т.д. не учитывают долги ни организации, ни сотрудника, в них попадают только суммы из выбранных межрасчетных документов. Долги корректно учитывает только ведомость на выплату зарплаты.

13. Начисление происходит параллельно в старой и новой базе и есть разница, я верно понимаю? Нужно сверять почеловечно суммы дохода и НДФЛ. Все ли даты выплат совпадают, все ли доходы совпадают, нет ли перерасчетов или сторно в какой-нибудь из баз, если есть долги на конец месяца, как они учтены при выплате в следующем, есть ли ручные корректировки налога. По идее все должно быть одинаково.

14. Аванс не попадает в отражение зарплаты в бухучете, потому что этот документ вообще в БУ не отражается. Но отражаются отпуска, командировки и прочие начисления. Поэтому если начисления зарплаты в одной базе нет в апреле, а в другой есть, конечно из-за этого будет расхождение.

15. Пришлите текст ошибки. На что программа ругается?

16. Да, отключите.

17. Ну Вы пишите, что подправили и последовательно провели. Возможно, где-то изменилась сумма НДФЛ, например, из-за этого сумма выплаты в ведомости, которую Вы конечно не исправляли, больше не соответствует тому, что в документе-начислении. Даже несколько рублей разницы такую ошибку даст. Это нормально, прошлые ведомости перезаполнять в любом случае не нужно.

18. Давайте посмотрим расчетный листок сотрудника, по которому ошибка возникла.

19. Задайте, пожалуйста, отдельный вопрос. С пустой налоговой базой нужно разбираться. А в этом обсуждении у нас уже много комментариев, можно запутаться.

20. Добрый день.

    Рада была Вам помочь!

    1

Комментарии закрыты.