Как срабатывает программа, если дни отпуска приходятся на 2 месяца (например. февраль, март), выплата отпускных произведена в феврале, сделаны в правильной последовательности документы сначала «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда» (сформированы определенные суммы в Исчислено, Накоплено, Зачтено). Данные синхронизированы с 1С бухгалтерия. А затем часть отпуска сторнирована. Что в таком случае с ранее исчисленными программой суммами «Исчислено, Накоплено, Зачтено», на основании которых уже сформирована сумма резервов? Как и на что отразится сторно отпускных?
Резервы по оплате труда и сторно отпускных, выплаченных за счет резерва
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Если сторнирование отражено в феврале, то рекомендуется перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда, затем заново перегрузить их по синхронизации в Бухгалтерию.
Если сторнирование проведено в марте за февраль, то при нормативном методе начисления резервов программа в марте уменьшит ФОТ, а при МСФО — в марте скорректирует остатки отпусков, при условии, что в настройках резерва установлена галочка Переоценивать ежемесячно.