Здравствуйте! Бухгалтерия ПРОФ.
Обновились на версию 3.0.194.14
1. Смотрела семинар Ларисы Казаковой «Бух.отчетность за 2025 год часть 1»
Раздел «Особенности заполнения баланса в 1с» «Раздел финансовых вложений»
Там она давала пояснения по краткосрочным вложениям депозитам в банк до 3-х месяцев.
Описание: в списании с р/сч делаем «Прочее списание» указываем счет 55.04.
Статья движения денежных средств :»Внутреннее перемещение» и такое же в статье расходов»
По итогу должна в ОДДС в строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» должна автоматически и корректно заполниться строка «Прочие специальные средства» которые мы должны вручную переименовать в «Краткосрочные вложения».
У меня не формируется эта строка. Может механизм изменился после обновления»
2. И по этой же сумме вопрос: после того, как я переделала в банковских выписках так, как сказано на семинаре, у меня по одному из вложений почему то зависла сумма в 10 млн размещенная на краткосрочный депозит в ОДДС, как «Статья, не включенная ни в один другой показатель отчета», не верно формируется строка 4119 и 4129 «Прочие поступления». Перепровела весь банк, перепроверила все п/п с этой суммой поступления. Все показатели идентичны. Что может быть и как это посмотреть?
строка 1250 конечно в балансе, не в ОДДС
сделала отбор в банковских выписках по сумме в 10 млн. Каждую сумму проверила. Все заполнено одинаково. Почему в ОДДС в строках 4119 и 4129 он в расшифровке этого показателя ставит одну из сумм в 10 млн, и пишет, что «Статья. не включенная ни в один другой показатель отчета. Не пойму куда копать
Макс
RuTube
Добрый день, Ульяна!
Все верно, механизм заполнения ОДДС с прошлого года поменялся, прошлогодняя информация неактуальна. Из ваших данных я поняла:
1) на 01.01.2025 на счете 55.03 учитывался короткий депозит, который погашен 24.03.2025
2) погашение депозита отражается проводкой Дт 51 Кт 55.04
3) на 31.12.2025 денежные средства на 55.03 и 55.04 должны отсутствовать, т.к. деньги поступили на 51 счет, но остатки есть
4) оборотов по ОДДС быть не должно, но оборот прочие поступления в стр.4119 есть.
Если все так, думаю, ошибка проявляется, потому что и на счете 55.03, и на сч. 55.04 сейчас есть остаток (на 55.04 отрицательный). Чтобы ошибку устранить, до погашения депозита переведите сумму со счета 55.03 на счет 55.04, строго соблюдая соответствие всех субконто на счете 55.03, чтобы счет закрылся корректно. Используйте документ Операция, введенная вручную. Пример можно посмотреть здесь
Как отразить короткие депозиты для автозаполнения ОДДС, если они учтены на счете 55.03 в 1С?
Проследите также, чтобы все субконто на счете 55.04 в Операции и Поступлении на расчетный счет также соответствовали.
В результате в балансе строка Специальные счета будет пустой — это правильно, так как остатка на 55.04 нет. В ОДДС в строке 4119 оборот должен отсутствовать. Строки 1250 баланса и 4500 ОДДС должны быть равны.
Да, Ульяна, это был оптимальный вариант. По вашей карточке было видно, что субконто не закрываются. После перепроведения все встало на места, видимо. Пока не будет полного соответствия по всей аналитике, на счетах будет остаток. В этом была причина. Спасибо, что поделились результатом! Удачной сдачи отчетности!