Созданные субсчета не суммируются к счету 55.03 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день, «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.194.14).
Добавили два субсчета к 55.03 — 55.03.1 и 55.03.2.
По 55.03.1 и 55.03.2 есть сальдо, 55.03 сальдо ноль. Подскажите, почему в 55.03 не суммируется сальдо с подчиненных ему (хоть и добавленных вручную) счетов? Нужно для бухгалтерской отчетности.

png 5503
png buhbalans
png rasshifrovka

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В данной строке суммироваться не должно — это сальдо конкретно по оборотам 55.03 — у вас же там есть операции
    Иначе, где сальдо по этому субсчету будет

    Сумма выше есть, которая отражает 55.03 + 55.03.1 + 55.03.2
    Это подходит вполне для БФО

    Если хотите так суммировать, значит ничего не отражайте по 55.03
    Создавайте
    55.03.1
    55.03.2
    55.03.3
    Подчиняйте их 55.03

    Это вариант в копии базы попробуйте

    Пригодится
    Настройка плана счетов в 1С

  2. При таком раскладе, как демонстрируете — да, вручную
    Или дорабатывать автозаполнение БФО с помощью программиста 1С

    И перед тем как добавлять субсчета, тоже все моменты такие проверять
    Рекомендуем, не делать действий по изменениям в программе до проверки последствий вплоть до всей отчетности
    Сначала все в копии базы протестировать
    Устроил результат полный, тогда повторить в рабочей базе 🍀

  3. Как сейчас заведено в Плане счетов у вас — вызывает вопросы

    Зачем эти субсчета доп уровня уровня. На 55.03 есть аналитика в разрезе банковского счета
    И странно выглядит, что на 55.03 обороты, на 55.03.1 и на 55.03.2

    Поэтому подумать, может поменять эту схему отражения

    Если хотите так суммировать, значит ничего не отражайте по 55.03 т.е Подчинен счету для 55.03.1 и 55.03.2 должно быть 55.03
    И то, что на 55.03 отражено — выводить на еще один субсчет
    Но все равно вопрос — зачем, если аналитика по банковскому счету уже есть в субконто. С этого надо начать разработку схемы учета
Добавить комментарий