Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14)
При формировании Оборотно-сальдовой ведомости после закрытия месяца начиная с января, 2026 года остатки по счетам 68, 69 не достоверно показывают сальдо, обороты за месяц по видам налогов: т. е. нет корреспонденции с Кт сч.51 (уплата ЕНП), а начисление налогов и страховых взносов (корреспонденция с Дт счетов 20,26) происходит накопительным путем (например: январь+февраль). Выплата аванса, зарплаты происходит у нас в определенные сроки, два раза в месяц.
Уведомления об исчисленных суммах налогов за январь, февраль 2026 г. сформированы и отправлены нами в сроки, установленные налоговым законодательством. Сведения об уплате налогов формируются на нашем предприятии в автоматическом режиме. Т.е. хронология в вышеуказанных действиях соблюдена. Однако обороты счетов учета налогов и взносов не отражают бух.проводки ни по начислению, ни по уплате.
При этом счет 68.9 (ЕНП) формируется верно. Но для контроля и анализа правильности ведения учета и выведения остатков нам необходимо формирование оборотов по видам налогов и взносов в разрезе субсчетов.
Где наша ошибка?
Макс
RuTube
Здравствуйте, Инна!
Уточните, пожалуйста, у вас подключена интеграция с ФНС или нет.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
Про интеграцию спросила не просто так.
Алгоритм с релиза 3.191 — если у вас не подключена интеграция, начисление налогов происходит регламентной операцией Начисление налогов на ЕНС.
Если у вас подключена интеграция (ваш случай), начисление налогов на ЕНС 2 способами, зависит от выбранного варианта в настройках налогов и отчетов:
— по данным бухгалтерского учета, начисление налогов отражаете документом Операции ЕНС в разделе Операции вручную
Операции по ЕНС в 1С
— По данным отчётности, принятой ФНС, начисление налогов происходит автоматически по дате наступления срока уплаты при интеграции с ФНС (рекомендуется).
Начисление налогов происходит по данным уведомлений и поданных вами отчетов.
С релиза 3.0.194 можно выбрать дату с которой происходит начисление налогов на ЕНС по данным ФНС.
Установите в настройках по данным отчетности, принятой ФНС с 01.01.2026, запустите интеграцию, проводки создадутся автоматически.
По оборотам 69 счета пока не пойму задвоения, вижу сальдо у вас на конец периода 6288.
По вашим подсчетам какое сальдо должно быть, уточните, пожалуйста.
Прикрепите анализ 69 счета, давайте там посмотрим.
Благодарю за скрин.
Вижу ситуацию так:
31.12 Д 26 К 69.09
28.01 Д 69.09 К 68.90 1-й раз
Д 69.09 К 68.90 2-й раз и его сторно Д 69.09 К 68.90 = все корректно, перенос на ЕНС совершен.
Сейчас сальдо ЕНС ЛК ФНС и 68.90 в программе равны?
Для нас главное сальдо счета, не обороты.
Давайте еще анализ 68.90 и ОСВ 68.90 по дням посмотрим.
Да, проводка лишняя есть.
Давайте попробуем такой вариант (всё на релизе 3.0.94):
1. Отмените закрытие (прямо отмените) с декабря — февраль.
2. Проведите закрытие по новой.
3. Перепроведите документы марта.
При переходе на новый алгоритм проводка по переносу на 68.90, которую создал документ Начисление ЗП должна удалиться.
Сообщите о результате, пожалуйста.
Да, это может быть связано с тем, что настройка включена не с начала использования ЛК ЕНС.
Вариант на сегодня: повторяем операцию ЕНС сторно Д 69.09 К 68.90 в январе, т.е. их будет две
Верно понимаю, что Остатки не поменялись: сумма осталась задвоенной после проведения операции сторно?
Да, пока ситуация не массовая, не встречалась.
Похоже на ошибку.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Договорились, вопрос не закрываю, поделитесь, пожалуйста, что ответит тех. поддержка.