Начисление резервов по источникам финансирования

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Здравствуйте! Конфигурация Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). Ситуация такая: сотрудник работает по одному источнику финансирования (ФОМС), но у него бывают не периодические доплаты по источнику финансирования ПД. 19.01 ему оформляют и рассчитывают отпуск с 02.02 с выплатой 29.01, отпуск рассчитывается по источнику ФОМС (источник заполняется автоматически), но у сотрудника на начала года есть не использованный резерв по источнику финансирования ПД. В конце месяца, при формировании Отражения зарплаты, на странице «Начисленная зарплата и взносы» по сотруднику проходят начисления по ФОМСу, на странице «Выплата за счет резервов», по данному сотруднику формируется две строки по ФОМС и ПД, зачитывается с учетом остатков на начало месяца. В бухгалтерию выгружается то, что на вкладке «Начисленная зарплата и взносы», в итоге получается перекос по источникам финансирования между зарплатной программой и бухгалтерией. Как то можно исправить или контролировать эту ситуацию? В организации 1800 сотрудников) и у многих такая ситуация

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! В релизе ЗУП 3.1.36.75. разработчики добавили новый документ Перенос резервов можно попробовать использовать его.
    По разъяснения разработчиков суть доработки в том, что если статья финансирования закрыта и более не может использоваться ее остаток надо «переместить» (как «Перенос остатков по КПС» в БГУ). Документ вводится как последний в расчетном периоде.

  3. Можно для проверки остатков по статья финансирования формировать отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам.
    В релизе ЗУП 3.1.36.75 разработчики ещё добавили возможность отражать резервы на других способах отражения. Поэтому рассмотреть вариант указать конкретные статьи финансирования учета для резервов — Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75)

  4. Думаю, что разработчики ещё внесут корректировки в учет резервов по статьям финансирования, по крайней мере начало положено, сейчас соберут информацию по работе нового алгоритма и внесут корректировки.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Начисление Резервов на отпуска методом МСФО Добрый день! В организации ведется учет Резервов с настройками БУ - методом МСФО. База 1с ЗУП релиз 3.1.30.152 Документ используется…
  2. Отрицательные остатки за прошлые периоды по оценочным обязательствам Добрый день. ЗУП КОРП 3.1. С января 2026 года столкнулись с проблемой остатков резервов отпусков за прошлые периоды (2023-2024 года).…
  3. Перенос сумм резервов по отпускам Здравствуйте, Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.36.75), в январе 2026 года обрезали базу 2025г. и с января начали…
  4. Восстановление резерва по отпускам Компания ежемесячно начисляет резерв по отпускам в программе 1С: ЗУП КОРП, редакция 3.1. Резерв считается только в БУ. Резерв рассчитывается…

Статьи по этой теме

  1. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в декабре 2025 В декабре 2025 года мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за ноябрь и аванс на декабрь. Если срок выплаты зарплаты за…
  2. Можно ли удержать выплаченные отпускные, если отпуск работника перенесен? Источник: Письмо Минтруда от 27.02.2025 N 14-6/ООГ-977 Информация для: работодателей Работнику в соответствии с графиком предоставлен оплачиваемый отпуск и выплачены…
  3. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в январе 2026 В январе 2026 года, если срок выплаты зарплаты приходится на период после 11 января 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем…
  4. Расчет среднего заработка после длительного отсутствия Когда у сотрудника в расчетном периоде отсутствует начисленная заработная плата и отработанные дни из-за длительного отсутствия, средний заработок должен рассчитываться…