Добрый день! Столкнулись с такой проблемой: в структуре организации заведено «основное подразделение», как основное, и в нем подструктура «производство». Все прямые расходы были привязаны к подразделению производство. По неизвестной причине в основной структуре «основное производство» появилось помимо подразделения «производство» еще одно подразделение «основное», и все прямые затраты теперь списываются на новое подразделение «основное». Как будто подразделение «производство» переименовано в «основное». Скрины во вложении. Подскажите, пожалуйста, как вернуться к исходному списание прямых расходов.
Некорректное списание прямых расходов
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Сформируйте ОСВ по счетам затрат (20, 25 и др.) с группировкой по подразделениям.
Найдите документы, где затраты списаны на «основное» вместо «производства».
Откройте эти документы и проверьте поле «Подразделение» — исправьте его на «производство», если указано неверно.
Перейдите в раздел Главное — Настройки — Учетная политика.
Убедитесь, что:
— в разделе «Учёт затрат» подразделение «производство» указано как основное для прямых расходов;
— счета учета затрат (20, 23, 25) привязаны к подразделению «производство».
После внесения исправлений перейдите в раздел Операции — Проведение документов.
Выберите период, в котором возникли ошибки
Проведите документы заново — теперь затраты должны отразиться на «производстве».
Как убрать Основное подразделение или заполнять его автоматически везде в 1С
Если перепроведение невозможно, можно перенести амортизацию на нужное подразделение вручную:
— создать документ «Операции, введенные вручную»;
— сделать проводки, которые исправят накопленную амортизацию: Д 02.01 (верное подразделение) Кт 02.01 (неверное подразделение)
— указать сумму.
После этого для корректировки подразделения амортизации используйте документ «Изменение отражения амортизации ОС» (раздел «ОС и НМА» — «Параметры амортизации ОС»).
В нем укажите дату, с которой изменения должны вступить в силу и новое подразделение в аналитике.