Создание резерва по сомнительным долгам в БУ.

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

Добрый день!
Требуется почистить регистры, чтобы 1С не начисляла на сч. 63 РСД в БУ, так как долга уже нет, но произошел перекос ранее и теперь требуется просто скорректировать (очистить) данное начисление так, чтобы в последующих кварталах регламентная операция не начисляла резерв.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно.
    Правильно ли понимаю, что требуется списать резервы по сомнительным долгам , так как долг с контрагентом отсутствует?

    Если так и требуется корректировка, потребуется выполнить ручные проводки для закрытия счета 63 документом «Операция, введенная вручную».
    Проводка: Дт 91.02 Кт 63 — на сумму неиспользованного резерва, подлежащую списанию. Обязательно указать правильную аналитику по счету 91.02 (статью прочих расходов, контрагента, договор и т. д.).
    Подробнее в материале:
    Списание резервов по сомнительным долгам в 1С

  2. Если резерв создавался только по БУ, то нужно будет откорректировать проводки или воспользоваться документом Операция введенная вручную.
    В НУ (для случая, когда резерв был создан только в БУ) со счета учета задолженность списывается на
    счет — 91.02 Прочие доходы и расходы — с Видом статьи — Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

    В БУ при создании резерва списание на счет 91 произошло в момент формирования резерва.
    Посмотрите обсуждение похожего вопроса:
    Резервы по сомнительным долгам некорректно перенесли в остатки в 1С

    Дополнительно:
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

  3. Спасибо, что поделились результатом.
    Хорошо, что у вас все получилось!

    Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После обновления зарплата сама начисляется автоматически в закрытии месяца в 1С Я веду учет в 1С с 01.01.2024. При переносе базы у меня перенеслись и уволенные сотрудники. Поэтому, чтобы в программе…
  2. Проверка расчета по налогу на прибыль в 1С Добрый день. Компания начисляла авансовые платежи ежеквартально. Следовательно, у меня не сходятся расчеты по анализу налога на прибыль, по счету…
  3. Можно ли сформировать отчет по контрагенту сразу по всем счетам учета 60, 62, 79 в 1С Для проверки отражения операций в 1С требуется формирование ОСВ по контрагенту с учетом всех счетов учета, по которым есть какие-либо…
  4. Настройка документов поступления со ставкой без НДС, чтобы счет-фактура отображалась как не требуется в 1С Здравствуйте. Что нужно настроить, чтобы в документе «Поступление» не отражался НДС и не было указано, что требуется счет-фактура?

Статьи по этой теме

  1. Как узнать в ЗУП 3.1, если пособие нужно назначить по одному страхователю и больничный уже оплатил другой работодатель? Сотрудник числится у нескольких работодателей. Он заболел и во Входящем запросе СФР указан метод назначения пособия По одному страхователю. Сотрудник…
  2. Корректировка ошибочного уведомления по страховым взносам в 1С Исправили ошибку в сумме взносов – как подать корректирующее уведомление Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не предусмотрено. Чтобы…
  3. Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
  4. Как перейти на раздельный учет НДС с 2026 года на УСН со ставкой НДС 5% (7%) в 1С? Как упрощенцу со ставкой НДС 5% (7%) вести учет в программе 1С с 2026 года при наличии необлагаемых НДС операций,…