Отрицательные остатки за прошлые периоды по оценочным обязательствам

1. Добрый день! Уточните. пожалуйста, какой релиз программы у Вас установлен?

   В ЗУП 3.1.36.75 разработчики добавили новый механизм, который исключает отрицательные остатки в бух.учете.

   Их описание изменений высылаю:

   В этом релизе сделан первый шаг к организации «котлового» учета.

   1. Для операции «Начисление» и «Инвентаризация», если есть сумма к списанию (излишек по уволенному сотруднику или как результат переоценки):
      • ранее — суммы в итоговой таблице сворачивались по ключу «Статья финансирования — Подразделение — Способ отражения». Это часто могло приводить к одновременному отражению списания излишка резерва и начисления резерва на одну и ту же сумму, при том, что итоговая сумма резервов не менялась
      • сейчас в релизе — суммы в итоговой таблице сворачиваются по ключу «Статья финансирования» (если ведется учет по статьям, здесь правила строже), но в общем случае — распределяются по всем суммам к начислению. Тем самым встречных «паразитных» проводок в бух.учете, не меняющих суммы резерва более не будет.
   2. Для документа «Отражение зарплаты в бухучете» списание в счет резерва осуществляется исходя из всего накопленного остатка сотрудника:
      • ранее — списание производилось только в пределах остатка статьи финансирования, которая была указана в первичном документе. В результате программа «не видела» остатка по другой статье финансирования и считала, что отражается сумма сверх остатка и относила ее на теукщие расходы.
      • сейчас в релизе — списание производится сначала в пределах статьи финансирования из первичного документа, затем, если есть остаток по другим статьям -списание производится по ним (пропорционально). Тем самым не будет необоснованного отнесения на текущие расходы сумм выплат, если в целом остатка резерва достаточно для его погашения.

    

2. Добрый день! Скорее всего это проявление ошибки 60029308.
   Для её исправления выпущен патч EF_60029308_4 :

   При заполнении документа «Отражение зарплаты в бух.учете» может выводиться ошибка: Индекс находится за границами массива. Кроме того, в части зачета отпускных из резерва, ошибочно производится зачет по всем доступным остаткам всех статьей финансирования безотносительно того, по какой статье отражен отпуск в первичном документе.

   Лучше установить все патчи к релизу, т.к. были ещё ошибки.

3. Добрый день! Попробуйте на копии базы отменить проведения документов Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты в бухучете за 2026 год.
   Затем последовательно заполнить Отражение зарплаты в бухучете за январь 2026, затем Резервы по оплате труда. В этом случае учет не поменяется?

4. За счет резервов отпусков в БУ программа отражает суммы только в пределах доступного остатка по сотруднику в регистре накопления Оценочные обязательства по сотруднику. В НУ остатки не проверяются, вся сумма отпускных идет на 96 счет.

Комментарии закрыты.