По каким счетам формируется строка в отчете Деньги на расчетных счетах в 1С

1. Здравствуйте!

   По общему правилу так

   В отчет попадает сальдо по Дт
   -счета 50 (кроме 50.03, 50.23)
   -счета 51, 52, 55, 57 (кроме 57.02, 57.03, 57.22)
   -счета 71

   Посмотрите ОСВ по каждому из счетов на эту дату и в Показать настройки на вкладке Группировка проверяйте, что максимальная аналитика выбрана
   Возможно, где-то зависло развернутое сальдо без аналитики
   Мог быть Ввод остатков или какие-то корректировки ручные и не всю аналитику заполнили, которую нужно

   Для 51 смотрите, чтобы были установлены флажки:
   Банковские счета
   Статьи движения денежных средств

   Период выберите
   01.01.1900 по 24.02.2026

   Результатом поделитесь, пожалуйста 🍀

2. Проценты по банковским кредитам учитываются:
   — счет 66.02 — если кредит краткосрочный
   — счет 67.02 — если кредит долгосрочный

   Проценты по договорам займа учитываются:
   — счет 66.04 — проценты по краткосрочным займам
   — счет 67.04 — проценты по долгосрочным займам

3. Ольга, уточните, пожалуйста, чтобы лучше понять ситуацию, вы на счете 55.03 провели кредит/займ полученный?
   В связи с чем вопрос про % возник
   Чтобы быть уверенными, что мы друг друга поняли 🌷

Комментарии закрыты.