Как проверить сумму увеличения счета 01.03 при изменении условий аренды с дисконтированием в 1С

1. Добрый день!

   На примере нашего материала объясните, пожалуйста, подробнее, что именно сравниваете.
   Определяете остаток обязательства по аренде и ППА до изменения и после?
   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

2. Проверяем счет 01.03 следующим образом.
   Остаток на счете до изменения условий аренды — 5 218.
   Изменение условий аренды на сумму — Кт 76.07.1 (6 647) минус Кт 76.07.5 (1 838) = 4 809.
   Сумма изменений по счету Дт 01.03 сходится.

3. Не нужно сравнивать данные по счету 01.03 с остатком обязательства на конец периода, они не будут равны.

   В справке по расчету процентов отражается уже новая сумма по договору и проценты с новой ставкой дисконтирования.
   Стоимость обязательств рассчитывается уже с условием суммы по новому графику минус проценты.

   Обсуждение похожих вопросов.
   Сальдо по счету 01.03 при изменении условий аренды не равно остатку обязательств на счете 76.07 на конец периода в 1С
   Сравнение показателей 01 и 76.07 счетов по аренде в 1С

4. Сравнить счет 01.03 не с чем( То есть в 1С такую цифру не найдем.

   Сравниваете Арендные платежи без НДС До изменения и После изменения. Получилась разница.
   Сравниваете Процентные расходы До изменения и После изменения. Получилась разница.
   Далее из Разницы сумма арендных платежей вычитаем Разницу процентных расходов. Это сумма будет в проводке по счету 01.03.

   Остаток на счете 01.03 не должен быть соответствовать сумме в колонке 5 «стоимость обязательств» указанной в справке-расчет начисленных процентов в документе изменение условий аренды.
   В Справке-расчете в колонке 5 отражается сумма обязательств на текущий момент (остатки), а по счету 01.03 ППА с учетом изменений.

   Из ваших скринов не вижу какая у вас сумма по проводке Дт 01.03 Кт 76.07.1.
   Если брать данные их вашего последнего скрина, то 2 633 445,49. А реально в проводке какая цифра?

5. Если всё обобщить, то в первую очередь проверяем, как прошло изменение условий аренды.
   Верно ли отразили график арендных платежей, расчет дисконтирования.

   Если суммы все верные, то смотрим, как увеличился счет 01.03 в соответствии с изменениями.
   Сумму увеличения на счете 01.03 уже высчитываем как Кт 76.07.1 минус Кт 76.07.5.
   Сумму увеличения на счете 01.03 посчитала на основании ОСВ 76.

6. Суммы по примеру приведены сразу без НДС. Данные пользователя для сравнения приведены в скобках.

   Остатки по счетам до изменения условий аренды:
   01.03 – 1 560 000 (5 218 924,44)
   76.07.1 – 576 000 (3 441 524,43)
   76.07.5 – 22 077,20 (387 337,38)

   Остатки по счетам после изменения условий аренды:
   76.07.1 – 633 600 (10 089 170)
   76.07.5 – 24 331,77 (2 225 749,83)

   Проверка, на какую сумму должен увеличиться счет 01.03:
   Разница по счету 76.07.1 = 633 600-576 000 (10 089 170-3 441 524, 43) = 57 600 (6 647 645, 57)
   По счету 76.07.5 = 24 331,77-22 077,20 (2 225 749, 83-387 337, 38) = 2 254, 57 (1 838 412, 45)

   Сумма, на которую увеличиться счет 01.03 = 57 600 – 2254, 57 (6 647 645, 57-1 838 412,45) = 55 345,43 (4 809 233, 12)

   Остатки по счету 01.03 после увеличения:
   1 560 000 + 55 345,43 (5 218 924,44 + 4 809 233,12) = 1 615 345, 43 (10 027 325, 56)
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.