Отчет о движении денежных средств

1. Здравствуйте!

   Общий алгоритм
   В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?

   Статья ДДС в проводках 1С по курсовым разницам из-за применения различных курсов валюты на разные даты не проставляется.
   Такая разница отражается в отчете отдельно по стр. 4490.
   Как в ОДДС отразить курсовые разницы в 1С?

   По теме
   Как отразить в ОДДС размещение денежных средств под процент на 1-2 дня в 1С?
   Проверка заполнения ОДДС строк 4450 и 4500 с балансом в 1С
   Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?

   Может пригодиться
   Отчет о финансовых результатах по ФСБУ 4 в 1С. Тонкости заполнения по новым правилам и с первого раза

2. Пришлите скрин как заполнено Списание с р/сч и Поступление на р/сч

   И сверьте заполнение
   В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?

3. Правильно понимаю, по стр. 4129 денежные потоки отображаются свернуто? Т.е. перечислили на Депозит 30млн., вернули 20 млн., по стр. 4129 отражается 10млн.

4. Вопрос в работе

5. Уточните в какой строке ОДДС за 2024 отражали остаток на 01.01.25 по счету 55.03? Сумма «встала» автоматически или переносили вручную?

   В программе счет 55.03 к денежным эквивалентам не относится (все остальные субсчета относятся). Это же относится к 55.23 «Депозиты в валюте». Программа не может определить, что на счете 55 — короткий депозит (денежный эквивалент), а заложено программой что это финансовое вложение. Разработчики отнесли этот счет именно к финансовым вложениям.

6. Проанализировала у себя в базе. Чтобы автоматически сумма Депозита в Балансе (стр. 1250) и ОДДС (стр.4500) отражалась как денежные эквиваленты можно учитывать на сч. 55.04 (см. скрин). Но еще следует проанализировать другие отчеты, например, по статистики, т.к. есть вероятность что там эти суммы отразятся автоматически не в той строке.

   

   png 2026-01-28_2

7. Я вам на этот вопрос и ответила, что на данный момент все депозиты на сч.55.03 программа считает как финансовые вложения.

8. Если ответ не устроил, перефразируйте, пожалуйста вопрос.

9. 1С периодически вносит изменения в алгоритм.
   Правильно понимаю, что депозит 2025 года, учтенный на сч.55.04 отражается как денж.эквивалент корректно (остаток по стр.4500 ОДДС).
   А вх. остаток по депозиту на 01.01.25 на сч.55.03 отражается как в ОДДС за 2025? Попробуйте перенести вручную в стр. 4450 и убрать из той где автоматически «встает».

10. Если депозит квалифицируете как ден.эквивалент, который не должен отражаться в ОДДС. Тогда в ОДДС стр 4450 надо добавить вручную сумму остатка по Дт 55.03 на 01.01.25 и, соответственно, убрать из стр. 4119. Проверьте, что стр.4500 ОДДС за 2024 совпадает со стр. 4450 ОДДС 2025.
    Также проанализируйте заполнение суммы депозита в столбце «За 2024».

11. «мне все таки хочется чтобы вручную меньше вносить, все таки не могу понять почему в строку ОДДС 4119 попадает сумма депозита? если в статье указан что это неденежная статья???!»
    — как ранее писала это связано с изменениями алгоритмов в 1С. На данный момент, если указываете сч.55.03 и Статья расходов/доходов Внутреннее перемещение без указания Вид движения (неденежная), суммы депозитов в ОДДС попадают в стр. 4119 «Прочие поступления» и стр.4129 «Прочие платежи». Статью поместили в Архив.

    Что делать?
    Сформировала пример у себя в базе. Как вариант — отражать депозит на сч.55.04. В этом случае обороты по депозиту не попадают в ОДДС, сумма вх/исх. остатка отражается по стр. 4450 и стр. 4500.

    Как быть, если отражали на сч.55.03 и изменить нельзя, т.к. период закрыт?
    В ОДДС внести изменения вручную.

12. По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.