Добрый день! Вопрос по счету 60, отражается красное сальдо. С контрагентом по акту сверки в разрезе договоров по нулям, а в ОСВ выходит краснота. Почему так происходит и как это поправить, 3 кв уже закрыт. Файлы (скрины) во вложении. Еще вопрос, какой операцией убрать долги или переплаты за прошлые периоды (года),чтобы в ОСВ не отражались остатки и данная операция нигде не отразилась в отчетах.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Полагаю, что у вас красное сальдо по субсчетам из-за неверного зачета аванса.
Сейчас поправить это можно Документ Операция, введенная вручную в 1С
Проводка:
— Д 60.01 К 60.02 — указываете сумму и полностью заполняете аналитику.
После проведения Операции еще раз формируете ОСВ.
Подробнее опишите, что значит долги и операции за прошлые периоды, или приложите скрин для наглядности.
Вид Операция — Операция.
Пришлите, пожалуйста, скрин отчета Карточка счета 60 , после того как провели Операцию.
Нет, не ОСВ, а Карточку счета.
Еще по ОСВ вижу, что вы не заполнили аналитику, поэтому строки у вас с суммами с «галочками». Заполните, пожалуйста. Аналитика должна быть такая же как в документах. То есть Контрагент, договор, документ расчета.
Не удалось полноценно повторить ваш пример в базе, потому что ситуация сложилась из-за разных зачета авансов и аналитики в документах.
Но скрин как исправить ситуацию прикрепляю.
Очень внимательно указывайте аналитику в Операции, от этого зависит весь результат.
Давайте попробуем так:
— Д 60.01 Контрагент, Договор, документ — Поступление №317 от 02.09.25 К 60.02 Контрагент, Договор, документ — Списание с расчетного счета № 490 от 01.09.25 — сумма минус 100 000,00
И пришлите, что получится.
Отлично!
Если перепутаны договоры, а сальдо нулевое — здесь так же Операцией. Перекидываете сумму одного договора на другой.
С курсовыми надо разбираться и задать вопрос отдельно, потому что как правило там напутана аналитика в результате не «схлопываются» суммы по аналитике и начисляются курсовые.