Здравствуйте!
При выполнении регламентной операции по закрытию месяца, система выдает ошибку: «Невозможно закрыть счёт 20.01/25/26. На счёте имеется начальное сальдо».
Изначально в базе были полностью закрыты все месяцы до конца сентября. При попытке выполнить закрытие октября система выдала ошибки о невозможности закрыть счета 20.01, 25 и 26 из-за начального сальдо. Чтобы устранить проблему, мы перепровели сентябрь, но после повторного закрытия ошибка возникла снова. Далее, при попытке закрыть предыдущие месяцы, аналогичная ошибка начала появляться уже по цепочке вплоть до июля.
Фактически, каждый раз после повторного закрытия месяца программа формирует начальные остатки на счетах 20.01, 25 и 26, хотя ранее эти месяцы закрывались без ошибок.
Прошу подсказать:
1. Что может вызывать появление таких остатков «задним числом», если месяцы были закрыты корректно?
2. Как определить документ или действие, которое привело к нарушению закрытия?
3. Каким способом корректнее устранить ошибку: настройкой аналитики/способов распределения, корректировкой документов или ручной операцией?
Макс
RuTube
Добрый день, Роман.
Я правильно понимаю, что вы включили Подразделения? До этого их не было?
Убрать остатки можно документом Операция введенная вручную, из пустого Подразделения разнесите остатки по выбранным подразделениям.
Странно, что ранее у вас затраты не отразились по Основному подразделению
Но лучше посмотреть через ОСВ по счету в каком месяце возникла проблема, прямо задайте начало периода 1 января и группировку по месяцам.
И если есть возможность дозаполните Подразделение
Насчет счета 20.01, там возможно еще было изменена детализация по Продукции.
Посмотрите счет 20.01 в разрезе Продукции.
Получится изменить Подразделение непосредственно в документах? Или все же будете переносить остатки по Подразделением документом Операция, введенная вручную?
Да, может поменяться.
Т.к. подразделение учитывается при расчете себестоимости.
Подскажите, вы как-то вносили данные по подразделениям? Как у вас получилось, что затраты стали отражаться по подразделениям, а закрытие прошло по пустому Подразделению?
Просто если у вас не было Подразделений, то и затраты не должны были в 2023 отражаться по Подразделениям? Использовали какую-то обработку?
Предлагаю попробовать исправить остатки на начало 2025 (т.е. 31.12.2024) и перенести границу последовательности
Роман, уточните у вас КОРП или ПРОФ?
Далее отвечаю по вопросам
1. Тут вообще не подскажу и без базы вообще сложно предположить. Но что удивляет — было одно Основное подразделение, но затраты отразились по разным. Смущает — откуда они взялись. Проверьте, в документах стоят подразделения?
Тут лучше анализировать именно ОСВ по счетам. Потому что из того что вижу — у вас Дт остаток по Подразделениям, а Кт остаток по пустому Подразделению.
При переключении остатки исчезают, т.к. не идет учет по Подразделениям. И на будущее как раз так делать нельзя. Настройки плана счетов не имеют периодичность и сбрасывают все данные за все периоды.
2. Вот тут я предлагаю именно посмотреть документы и проверить какое установлено Подразделение. При сбрасывании настройки Учет по подразделениям пропадает в проводках Подразделение и только при перепроведении оно появляется. Поэтому такая ситуация возможно, если например, перепровели документы затрат, а в закрытии месяца перенесли границу последовательности. Тестировала в ПРОФ если просто менять настройку, то проблем не возникает. НО она возникает, если перепровести только затраты без закрытия
3. Счет 20 не закрывается по статьям затрат, поэтому по Дт будут данные по ним, а по Кт будут по пустой статье затрат и это нормально. Субконто Статьи затрат имеет признак Только обороты, остатки по ним не анализируются.
А вот по Подразделениям анализируются, если ведется учет.
Поэтому предлагаю вам сформировать ОСВ по счету 26 (предлагаю начать с него), без статей затрат, только Подразделения и перейти в расшифровку по документам, и посмотреть, что в них отражено.