Пересортица, убираем старые периоды из ведомостей

1. Добрый день! Если формируется Расчетный листок, получается, что сохраняется пересортица в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками.
   Можно попробовать отчетами с семинара посмотреть остатки по регистрам — Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1
   Либо для проверки сформировать Ведомость в кассу и подрать в неё данных сотрудников. Если перерасчеты в ведомость попадут, ведомость провести. И проверить Расчетный листок. Только в этом варианте нам нужно будет убедиться, что по учету НДФЛ, у нас всё хорошо.

2. Можно для проверки сформировать отчеты:
   — Расчетная ведомость (Т-51)
   — Задолженность по зарплате.
   Данные отчеты формируются развернуто и должно быть видно незакрытые суммы.

3. При добавлении сотрудника в документ Возврат сотрудником задолженности программа должна автоматом подтянуть положительную сумму долга по нему (ту что стоит в ведомости со знаком минус).
   Если не подтягивает, получается, что есть разница в регистрах, т.е. пересортица не во всех.
   Необходимо Универсальным отчетом проверить остатки по сотруднику в регистрах:
   Зарплата к выплате — по нему заполняется ведомость
   Взаиморасчеты с сотрудниками — по нему заполняется расчетный листок
   Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — тоже может влиять на заполнение расчетного листка.

4. Если есть долг перед организацией и сотрудником, т.е. развернутое сальдо. Его обычно видно в отчете Расчетная ведомость (Т-51). Но т.к. суммы одинаковые, они дают в итоге ноль и ошибочно формируется Расчетный листок

5. Добрый день! Получается пересортица есть на сумму 39 317,52.
   Поля, по которым чаще всего бывает пересортица на скриншоте.
   Должно быть в Универсальном отчете по регистру накопления Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику видно, где не закрылись суммы.
   При заполнении Ведомости в кассу программ как раз должна подтянуть нулевую сумму, но с записями «в т.ч. за» и в расшифровке 39 317,52 должны закрыться.
   Т.е. при проведении нулевой ведомости суммы должны закрыться.

6. Добрый день! В Универсальном отчете необходимо очистить отбор по периоду.
   Попробуйте установить данные настройки для проверки — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

7. Доброе утро! Можно ещё проверить данные во втором регистре — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   И попробовать установить отбор не по сотруднику, а по физическому лицу.

8. Нет, это настройки для Универсального отчета. В него загружаются.

9. Добрый день! Это не обработка, это настройки для универсального отчета — Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета в 1С

10. А если период совсем очистить, результат будет тот же?
    И во втором регистре — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip — ситуация такая же?

11. Добрый день! Ранее на скриншоте мы видели сумму 39 317,52, которая не закрыта в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.

    Посмотрите в самом регистр с отбором по сотруднику из чего складывается эта сумма. Нам нужно найти по какой аналитике идет разница. Обычно проблема в последних записях в регистре по уволенному сотруднику.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

12. Проблема в разовом начислении. Оно начислено по статье расходов ПР, а выплачено по ОТ.
    Можно документом Перенос данных скорректировать данную пересортицу, по ПР поставить сумму с минусом, по ОТ с плюсом.

13. Скорее всего такая же проблема в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, поэтому после корректировки данные в отчетах не меняются.

14. Документ Перенос данных по факту документом не является, он пишет записи сразу в регистры. Поэтому удалить записи мы можем двумя способами:
    1. Пометить на удаление документ и удалить его обработкой Удаление помеченных объектов.
    2. Удалить строчки в регистрах в самом документе Перенос данных. Чтобы после удаления осталась заполненной только шапка.

15. Да. Перенос данных лучше совсем удалить, т.к. были случаи, что программа потом некорректно обрабатывала эти серые записи.

Комментарии закрыты.