Добрый день! ООО работаем в 1С ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.35.48).
В августе м-це сотрудник перед уходом в отпуск написал заявление о разовом погашении сумма долга в аванс. В программе оформила погашение займа по рекомендации БЭ8 «Удержание займа в аванс или в межрасчет — как настроить в ЗУП», выбрала способ 1 — через настройку документа «Удержание в пользу третьих лиц». Вроде все получилось, но сейчас обнаружила, что в Отчете о погашении займа , сумма за август удвоилась и срок займа уменьшился на 1 мес, но в августе погашение то было только 1 раз… Стали смотреть расчеты, оказалось, что в начислении ЗП за м-ц не убрана (вручную) сумма займа. В копии базы скорректировала начисление и эта сумма отразилась на конец месяца как долг сотруднику. Как закрыть расчеты по займу — никто никому фактически ничего не должен, все начисляется и погашается вовремя.
Удержание займа в аванс
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сумма Погашения займа в документе Начислении зарплаты и взносов влияет на взаиморасчеты с сотрудником. Пока мы не убрали в копии базе сумму Погашения займа у сотрудника была удержана сумма за месяц около 40 тр. Но если мы обнуляем сумму погашения займа, то удержание за месяц равно 20. Поэтому у нас получается сальдо на конец месяца.
Предлагаю проверить, а какая сумма пошла по выплате за август по банку. Сотрудник действительно получил выплату с учетом двойного погашения?
Да, в документе Начисление за первую половину месяца произвелся расчет удержания. В документе Начисление зарплаты и взносов тоже есть удержание. Поэтому мне кажется, что сотрудник получил оставшуюся сумму, с учетом дважды удержанных сумм. То есть он сам того не хотел, а займ погашен дважды. Но по взаиморасчетам все верно.
Первая мысль была сделать документ Доначисление, перерасчет в текущем месяце за август. Но данный механизм не умеет пересчитывать займы. Получается, что Вы на копии базы протестировали единственный возможный способ исправление — зайти в документ Начисление зарплаты и взносов августа и убрать сумму Погашения займа. Образуется долг перед сотрудником. Его можно выплатить при ближайшей выплате. Также нужно обратить внимание на проводки. Можно создать новый документ Отражение зарплаты и взносов- туда попадет только те данные, которые не попали в первичный документ. Повторим синхронизацию или же внесем изменение вручную в бухгалтерской программе.
Посмотрите, пожалуйста, видео: Погашение займа . Документ Погашения займа отражает сумму внеочередного погашения займа. То есть как бы отдельно от самого расчета зарплаты. Но документ Начисление зарплаты и взносов проверит остаток долга по займу с учетом проведенного документа Погашения займа.
Доброе утро!
На 3 шаге не поняла, почему остались взаиморасчеты без изменений. Если мы уменьшили сумму Погашенного долга, то у нас меняется сальдо на конец месяца. Но если Вы уверены, что все верно — оставим этот пункт. Я со свой стороны не вижу данные, просто обратила Ваше внимание.
Смоделировали пример на демо базе, у меня в сентябре не произошло увеличение сумму Погашенного долга. Но может быть у нас разные условия займа, я моделировала займ с дифференцированными платежами
Согласна с тем, что материальная выгода и ндфл пересчитывается, так как у нас теперь другой остаток долга по займу.
Да, все шаги верные, можно повторять в рабочей базе.
Вы планируете подать корректировку 6-НДФЛ за 9 месяцев?
По правилам заполнения отчета — надо подавать. Поэтому, если все готово — можно отправить. Отчет сдается не в разрезе сотрудников, общими суммам. Неудержанный налог, который мы удержим до конца года в отчете можно не подавать. Так как в 170 строке отражаем только тот НДФЛ, который не сможем удержать.
Пожалуйста! У Вас в рабочей базе все получилось? Может быть вопрос пока не закрыть?
Ольга, доброе утро! Спасибо за прекрасные новости с утра. Мне было приятно вам помочь. Хорошего дня 🌸