Расхождения в курсовых разницах с контрагентом в 1С

1. Добрый день!

   Возможные причины расхождений в курсовых разницах при сверке с контрагентом:
   — некорректное определение курса валюты. Если организация платит поставщику в валюте, нужно корректно определять ее курс в соответствии с данными ЦБ. Например, поставщик получил оплату от клиента по курсу на дату оплаты, а в УПД зафиксирована цена на дату отгрузки, из-за чего появляется расхождение.
   — нарушение порядка проведения документов. Курсовые разницы могут рассчитываться некорректно, если нарушена последовательность проведения операций.
   — неправильное отражение договоров в учете. Например, в договоре прописано, что расчеты ведутся по предоплате в рублях по курсу евро на день оплаты, а в программе это не отражено, и все расчеты проводятся в рублях.

   Проанализируйте все эти моменты в учете.

   Посмотрите обсуждение по теме, может пригодится:
   Как учитывать курсовые разницы при приобретении, если счет от поставщика в евро, оплата в рублях в 1С

   Расхождения в актах сверки с контрагентом в валюте, корректировка зачета авансов в 1С

2. Поясните, пожалуйста, подробнее на примере с цифрами.
   Понимаю так, что вы сверяетесь по данным счета №56438 от 06.04.2023. и по данным счета №56438 (реорганизация).
   Какой счет контрагента, какой ваш?. В каких суммах расхождение?

3. Для того чтобы смоделировать вашу ситуацию в программе, необходимы некоторые уточнения:
   — Продублирую свой вопрос — вы сверяетесь по данным счета №56438 от 06.04.2023. и по данным счета №56438 (реорганизация).
   Какой счет контрагента, какой ваш?
   — Каким периодом отражать перенос долга, если согласно акту сверки, 11 ноября 2024 года был произведен платеж контрагенту?
   — Долги перед организацией еще есть, но не совпадают по счетам (договорам) — уточните в какой валюте?

   Можете в тестовой базе такой вариант посмотреть? — Уточните какой вариант. Правильно ли понимаю, что оплату по договору в у.е необходимо перенести на рублевый технический договор, чтобы начислялась курсовая разница?

4. Спасибо за уточнение.
   Вы не пояснили по остальным моментам.

5. Спасибо за уточнение.
   Надо закрыть рублевый, а «поднять» договор в у,е.- Посмотрю этот вариант в программе.
   На это может потребоваться некоторое время.

6. Если с вашей стороны курсовые не начисляются и вы уверенны что долг в у.е по договору погашен полностью, то не совсем понимаю зачем вам у себя редактировать учет, если курсовые начисляются со стороны контрагента.
   Получается что правильнее редактировать курсовые у себя должен контрагент.

   1

7. Спасибо за уточнение.
   Смоделирую в программе вариант восстановления.

   1

8. Смоделировала пример в программе (см. вложение).
   Ситуацию вижу так: для восстановления долга по валютному договору нужно перенести долг с рублевого счета документом Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки.

   Подробнее в материале:
   Документ Корректировка долга в 1С

   

   docx korrektirovka-dolga

   1

9. Поясните, пожалуйста, свою ситуацию подробнее. Для наглядности приложите скрины чтобы более полно представить картину.

   Из описания вопроса ,понимаю так: У вас был долг по нескольким рублевым счетам и по счету в у.е.
   Оплатили в целом по акту сверки — т.е общей суммой без разбивки по договорам.
   Из общей суммы вы закрыли договор в у.е. полностью. После оплаты осталась задолженность перед контрагентом.

   По каким договорам (руб. или у.е) и в какой сумме осталась эта задолженность? При корректировке долга в у.е необходимо учитывать курсовые разницы. А в вашем случае корректировка затрагивает 2024г.

10. Для того, чтобы вам помочь, нам нужна ответы на вопросы выше. Воспроизвести ситуацию без этого мы не сможем.

    Если смотрим Акт сверки от контрагента — 11.11.24 — Оплата на сумму 683 186,20 — это вы уже оплатили контрагенту?

11. Для того чтобы точно определить решение вашей ситуации необходимы пояснения с вашей стороны. Поэтому задаем уточняющие вопросы. Без ответа на них не видна полная картина проблемы и воспроизвести ситуацию не сможем.
    В такой случае исходя из ваших описаний можем дать только общий алгоритм решения.
    Алгоритм такой:
    1. Для восстановления долга по валютному договору нужно перенести остаток с рублевого счета документом Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки на договор в у.е. Как это можно отразить в программе — писала выше.
    2. Рассчитать курсовые разницы. 1С проводит переоценку остатков валюты на счетах организации по актуальному курсу. Если переоценка не прошла автоматически, можно сделать ее вручную: в документе «Закрытие месяца» выбрать пункт «Переоценка валютных средств» и нажать «Выполнить операцию».
    После закрытия месяца в отчете «Анализ счета 91», можно увидеть все доходы и расходы от курсовых разниц.
    Для того, чтобы акт сверки сходился с данными контрагента, необходимо производить расчет курсовых разниц на соответствующую дату по курсам аналогичным учету контрагента.

    Подобрала, для вас материалы по теме, которые могут вам пригодится:
    Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3
    Курсовые разницы в налоговом учете с 2023 года в 1С
    Документ Корректировка долга в 1С

Комментарии закрыты.