Исполнительный лист

1. Здравствуйте!
   Сумма «Взыскано» в ведомости на выплату в программе ЗУП указывается справочно и не является основанием для формирования платёжек на перечисление удержанных сумм.
   Сумма в колонке «Взыскано» может не соответствовать реальной сумме удержания в случаях, когда существует задолженность за сотрудником или организацией за предыдущие периоды. Это связано с тем, что в ней содержатся полные суммы рассчитанных удержаний зарплаты за все периоды невыплат, без учёта того, что данные удержания уже были выплачены ранее.
   Если Вы не согласны с расчётом или алгоритмом, который выполняется в программе, можно отредактировать суммы в ведомости.
   Смоделировала Ваш пример на демо базе. Могу пояснить Вам следующее:
   1. Зарплата за август не была выплачена (долг у сотрудника), в т.ч. по взысканиям на сумму 24335,10 руб.
   2. При выплате зарплаты за сентябрь программа подтягивает долг по взысканиям за август и начисление за сентябрь (24335,10+24222,74=48557,84)
   Удержания по Вашим расчетным листкам рассчитаны верно.
   При расчете отпуска в начале месяца, мы рекомендуем начислить по этому сотруднику отдельной ведомостью зарплату за предыдущий месяц. Затем производить расчет отпуска. Выплачивать зарплату раньше срока нет необходимости.
   Какие проблемы могут возникнуть в учете, если отпуск будет начислен раньше, чем зарплата за предыдущий месяц, предлагаю посмотреть статью по ссылке Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) .
   Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

2. Здравствуйте!
   Вам в начислениях ничего править не надо. У Вас все удержано верно.
   По расчетным листкам видны все начисленные удержания: в августе 36616,17, в сентябре 24222,74 и в октябре 7564,47
   Вы спрашивали про заполнение Ведомости в банк. Если Вам не нравится сумма Взыскано, тогда вручную можете ее исправить или оставить без изменения — на учет это не влияет

3. У Вас все верно перечислено.
   Попробую объяснить на цифрах:
   42,55,57+32360,60 =36616,17 перечислено за август и удержано
   В сентябре удержано 24222,74 (см. Расчетный листок), а перечислено только 11010,37. Сотруднику не выплачивали ЗП за сентябрь, в связи с долгом. Осталось перечислить 13212,37 (зарплата за сентябрь)
   При начислении отпуска удержано 7564,47, их тоже необходимо перечислить при выплате отпускных
   Всего осталось перечислить 13212,37+7564,47=20776,84
   В ведомости в банк за сентябрь, чтобы Вас ничего не смущало измените сумму 48557,84 на сумму долга за сентябрь 13212,37

4. Была рада Вам помочь! Хорошего дня!

   В дополнение к своему ответу.
   Если Вы еще не подписаны на наш ТГ-канал, тогда предлагаю Вам, чтобы оперативно получать уведомления о новых статьях и прямых эфирах, краткие выжимки и материалы с семинаров для экономии времени, а также получать готовые решения: памятки, чек-листы, лайфхаки для повседневных задач, настройки отчетов и обработок, горячие новости и многое другое, подписаться на наш ТГ- канал через Личный кабинет. Это канал для подписчиков рубрикатора ЗУП Бухэксперт.
   Ссылка на инструкцию по подключению: Инструкция по подключению к ТГ-каналу для коммерческих подписчиков рубрикатора ЗУП .

Комментарии закрыты.