Расчеты по корпоративным картам, как провести 2 авансовых отчета, аванс и чек в одном периоде и чек на всю сумму расходов в другом в 1С

1. Здравствуйте, Светлана!

   Дата списания с корпоративной карты является датой выдачи аванса в подотчет сотруднику. Сумма отражается на счете 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами» и учитывается там до тех пор, пока сотрудник не представит документы, подтверждающие расходы.

   Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу.
   проводки будут следующие:
   Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.

   Далее все зависит от того какие сроки установлены в организации для авансовых отчетов по израсходованным денежным средствам подотчетными лицами.

   Срок отчета в три рабочих дня установлен законодательством только для командировочных расходов (п. 26 Положения о служебных командировках, пп. 6.3 п. 6 Указания № 3210-У).

   Если срок отчетности за израсходование денежных средств в организации умещается в период предоплаты и окончательного расчета, оформляете один авансовый отчет где будут разные даты выдачи авансов:

   1. дата предоплаты
   2. дата окончательного расчета.

   Посмотрите, пожалуйста, материал, там разобран пример заправки ГСМ по нескольким датам в одном авансовом отчете, можно взять за основу.
   Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

   Далее заполняете вкладку Оплата
   Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
   Документ Авансовый отчет в 1С
   пункт Вкладка Оплата

2. Без подтверждающих расходы документов провести авансовый отчет в первом месяце у вас не получится, кассовый чек получен в другом отчетном периоде, отличном от предоплаты.

   Потому здесь только отражение в одном авансовом отчете, где две выдачи под отчет и один подтверждающий расходы чек, как писала выше.

3. Поняла вас, спасибо за разъяснения.

   В первом авансовом отчете заполняете вкладку Оплата, отражаете 10 тыс.

   Образуется аванс на счете 60.02.

   Во вкладке Авансы 10 тыс. по дате списания.

   По второму авансовому отчету уточните, пожалуйста, что указано в кассовых чеках, аванс как-то выделен или просто два чека: один на 10 тыс., второй на 15 тыс., и есть ли еще какие-то документы, кроме кассовых чеков.

4. Предлагаю отразить следующим образом:
   — первый АО, как писала выше, второй по аналогии, во вкладке Оплата 5 тыс.
   — через поступления акт на услуги по номеру последнего чека и в нем услуга по мероприятию на 15 тыс.

Комментарии закрыты.