Добрый день! Ситуация в следующем: был контракт с поставщиком, долг сначала гасили напрямую, но потом в свете событий поставщик более не смог принимать наши платежи и часть платежей вернул, а все что були должны погасили через платежных агентов, заводили операции введенную вручную подбирали документы поступления и вроде бы все закрылось, кроме одной суммы, которую мы якобы должны, но по факту у нас все оплачено, этот вопрос мы уже поднимали, но ситуацию так не смогли решить. Ссылка на вопрос ниже.
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vozvrat-ot-postavshhika-60-21-i-komissiya-banka.html
т.е. наш долг составляет сумму 3 106 СNY, которую нам поставщик вернул.
Хотим закрыть этот вопрос т.к. на эту сумму ежемесячно начисляются курсовые разницы….
Какой операцией нам лучше это сделать? Корректировка долга-списание задолженности-задолженность поставщику?
Как списать задолженность поставщику в валюте, если фактически долга нет в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счет 60 с настройками как на скрине за период с 01.01.2024 по 30.06.2025 г.
Хорошо, вижу есть кредиторская задолженность (вы должны поставщику)
на сумму 3 106 СNY — эта сумма переоценивается, программа отрабатывает верно.
Выделяет эти операции не типичный документ расчетов (поступление на расчетный счет, возврат).
Теперь, пожалуйста, пришлите в одном файле Word все скрины документы + проводки этих документов, все по цепочке по этим операциям, что как делали, дополнительно поясняя что делали.
Хорошо, еще нужна операция где через агента делали зачет и вручную подбирали незакрытые поставки.
Как закрыли этот кредит 60.21?
Должна быть проводка Д 60.21 К 76.09, где по дебету 60.21 зачитываете аналитику по документам расчетов, которые отметила в ОСВ.
По счету 76.09 все расчеты закрыты?
Из этой карточки что мы видим.
26.03 было поступление товара + зачет аванса
19.04 была оплата 3 платежами
23.04 был окончательный расчет.
Сальдо ноль.
Но потом поставщик вернул сумма 3 106.
Эта сумма встала аналитикой поступление на расчетный счет от 06.07.2024 г. кредит 60.21
Если по 76 счету эта сумма не проходила, значит вы не доплатили вашему поставщику, по счетам учета выглядит так, что вы должны поставщику эту сумму.
Если оплачивали возвращенную сумму через агента, тогда должны быть
проводка Д 60.21 К 76 на сумму 3 106
Технически в 1С, чтобы курсовая разница больше не начислялась, можно списать кредиторскую задолженность. Документ Покупки — Корректировка долга,
Вид операции: Списание задолженности
Списать: Задолженность поставщику
Проводка документа Д 60.21 К 91.01
Выполните Закрытие месяца за июль и посмотрите ОСВ с такими настройками как я отправляла.
Там все закрылось?
Технически в программе, да так.
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Так же надо смотреть на причину и основание списания дебиторской/кредиторской задолженности.
Если сомневаетесь в правомерности списания дебиторской задолженности, то списываем в Д 91.02 статья не НУ.