Расхождение между отчетом «Полный Свод…» и анализом счетов 70 и 76.10

1. Добрый день! Если данные в Бухгалтерию выгружаются с детализацией по сотрудникам, можно в Анализе счета 70 и 76.10 установить группировку по сотрудникам. Тогда суммы можно будет сверить с выплатой, которая прошла в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) за тот же период в ЗУП и выйти на разницу.
   Расхождения в рублях — это скорее всего корректировка НДФЛ из-за округления.

2. Добрый день! Здесь два момент могут быть:
   1. В бухгалтерскую отчетность пойдет сумма с разницей по сравнению с зарплатной.
   2. Если ФНС запросит ОСВ и аналитические отчеты по зарплате по какому-нибудь вопросу, в них будет разница.

3. Добрый день! В Бухгалтерии разница идет в проводки, проводки попадают в бухгалтерский баланс.
   Т.е. разница может быть между данными бухгалтерской и зарплатной отчетности. Но 1-2 рубля — это разница на уровне погрешности округления. Необходимо, чтобы по итогам года данные сходились.

4. Добрый день! В 6-НДФЛ данные учитываются по фактической дате выплаты дохода, поэтому данная разница влияния на отчет не окажет. В РСВ данные попадают по месяцу начисления дохода.
   Вот здесь важно, чтобы по итогам года суммы в РСВ и 6-НДФЛ сходились, за исключением сумм переходящих на другой месяц выплат (отпуска, больничные и т.д.) и натуральных доходов.

5. Добрый день! В данном случае начисление в бухгалтерском учете отразится в июне, а в налоговом — в июле. Это не ошибка, например, если в организации дата выплаты зарплаты — 10 число месяца, следующего за расчетным, то зарплата за июнь в бухучете отразится июнем, а в налоговом учете, по дате выплаты — июлем.

6. Добрый день! Месяц начисления в документах — это месяц, за который идет расчет и месяц, когда начисление должно отразиться в бух.учете.
   Например, зарплату за июль 2025 мы выплачиваем 10.08.25.
   Мы в начислении ставим — июль 2025, в ведомости в поле Месяц выплаты тоже указываем июль 2025, т.к. нам нужно закрыть взаиморасчеты с сотрудниками за определенный месяц, но дату выплаты указываем фактическую.
   Отчет Расчетный листок, если в настройках установлен переключатель в положение По месяцам расчета зарплаты, работает по следующему алгоритму: если зарплата выплачена, сальдо ставит ноль всегда. Поэтому лучше переключить на значение По данным бухучета. Тогда будет отображаться сальдо в разрезе месяцев начисления.

7. Здравствуйте! Можно в Бухгалтерии провести корректировку документом Операция, списать разницу с 70 или 76.10 на 91 счет.

8. Добрый день! В ЗУП можно попробовать за текущий месяц заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ. Если программа доначислит рубли, провести.
   Но есть один момент, данные из документа Перерасчет НДФЛ попадают в документ Отражение зарплаты в бухучете и перегрузятся в Бухгалтерию.

   Поэтому, чтобы корректировка прошла только в ЗУП можно сделать её в документе Операция учета НДФЛ на закладке Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов. Но здесь есть другой момент, т.к. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года, программа при следующем расчете данную корректировку может отсторнировать.

9. Добрый день! В документ Отражение зарплаты в бухучете данные из документа Перерасчет НДФЛ попадают месяц в месяц. Т.е. в шапке документов должен быть указан одинаковый месяц начисления.
   Если строчка в документе Отражение зарплаты в бухучете появится, её можно удалить. Тогда лишняя проводка не перегрузится в Бухгалтерию.

   Корректировка в документе Операция учета НДФЛ проводится так:
   
   

   Но если программа возьмет налоговую базу с начала года, умножит на ставку и полученная сумма НДФЛ будет отличаться на 1 рубль, она этот рубль скорректирует даже в конце года.

10. Добрый день! В данном случае необходимо сделать следующее: добиться, чтобы данные в ЗУП были корректными автоматически, а в Бухгалтерии провести корректировку проводок документом Операция, если будет разница.
    Для в этого в ЗУП необходимо по сотруднику сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете нужно проверить итоговые суммы расчетным путем: налоговая база*ставку. Если сумма будет корректная, то провести корректировку в Бухгалтерии.

Комментарии закрыты.