Учет расчетов через платежного агента по импорту за товар в разных валютах в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите, пожалуйста, наши инструкции: Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
   Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С

   Как я поняла, валюта контракта осталась прежней, а в доп. соглашении утвержден курс.

   1. Перечисление аванса иностранному поставщику в CNY (юань) отразите документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику в разделе Банк и касса – Банковские выписки: Дт 60.22 Кт 52

   2. Поступление товара от поставщика в CNY (юань):
   Дт 41.01 Кт 60.21
   Дт 60.21 Кт 60.22

   3. Перечисление платежному агенту 279950,46 CNY. по курсу 7.21CNY=1USD.
   Перечисление агенту оформите документом Списание с расчетного счета вид операции Прочие расчеты с контрагентами в разделе Банк и касса — Банковские выписки:
   Дт 76.09 Кт 51

   4. Корректировка расчетов с иностранным поставщиком и платежным агентом на дату предоставления отчета агента операцией, введенной вручную:
   Дт 60.21 Кт Кт 76.09

2. Я думаю, нужно действовать согласно нашим инструкциям: Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
   1. Перечисление платежному агенту в юанях 279950,46 CNY оформите документом Списание с расчетного счета вид операции Прочие расчеты с контрагентами в разделе Банк и касса — Банковские выписки:
   Дт 76.09 Кт 51

   2. Моё мнение, что нужно пересчитать валюту оплаты агента согласно заключенного доп.соглашения к контракту по курсу 7.23, а не по курсу 7.21

   3. Провести корректировку расчетов с иностранным поставщиком и платежным агентом на дату предоставления отчета агента операцией, введенной вручную, с учетом полученной при расчете разницы по юаням 776,54:
   Дт 60.21 Кт Кт 76.09

   4. В ОСВ по счету 60.21 останется разница по юаням 776,54

3. Если расчеты с поставщиком закрыты, подписана сверка и задолженности нет, значит остаток 776,54 юаней относится к доходу в виде курсовых разниц.

   У вас договор в юанях, перечислили агенту юани, а уже агент перечислил в долларах (справка о валютной операции в долларах).

   Я думаю, вам нужно корректировать расчеты с агентом по аналогии со статьей: Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
   только не по поставщику, а по агенту.

   Вот здесь и возникнет курсовая разница по переоценке кредиторской задолженности на дату оплаты.
   А уже потом провести корректировку расчетов с иностранным поставщиком.

4. Укажите Вид договора — Прочее, Счет расчетов — 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

5. Видимо программа не «видит» ручных проводок, и проводит списание курсовых разниц, оставшихся на последний день месяца. Отмените ручные проводки, чтобы они не дублировались.

   1

Комментарии закрыты.