В базу распределения счета 25 в НУ не попадают затраты на счете 20.01 в 1С

1. Добрый день, Надежда.
   По поводу «не закрывается счет 25 когда нет базы», тут ничего не поделаешь, придется либо вручную, либо символическую базу создавать.
   Как закрыть счет 25, если нет базы распределения в 1С?
   При простое можно так сделать — Учет затрат при простое производства в 1С

   Теперь по поводу закрытие счета 25 в Дт 90.08 в НУ. У вас не настроены прямые расходы в НУ.
   Поэтому давайте сделаем анализ счета 90.08 по БУ и НУ (чтобы сразу счета 20 и 25 проверить)
   Настройки посмотрите пожалуйста в статье — Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С
   Сделайте все как там.

   Почему распределились на одну НГ в НУ тоже сразу с помощью этого отчета посмотрим, может они у вас косвенные, а у вас должны быть прямые.

   Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
   Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С

2. Надежда, да я видела какие у вас настройки по прямым затратам, но через Анализ счета 90.08 удобнее анализировать.
   Сейчас я не вижу, по каким статьям затрат в НУ они уходят в Дт 90.08. И не понятно это только спецодежда или что-то есть еще.
   Иногда бывает глюк в 1С, что настройки заданы, но программа их не видит, раньше наблюдались такие ошибки.

   «… кроме спеодежды, хотя наверно ее тоже надо добавить в список прямых расходов, как вы считаете?»
   Если в учетной политике это прямые расходы, тогда да. В целом, это материальные затраты, поэтому могут быть прямыми.

   Подскажите материальные расходы на НГ Сборка до закрытия счетов 20, 23, 25 есть? Или они образуются при списании полуфабрикатов текущего месяца?
   база для счета 25, определяется до выполнения рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
   Сформируйте ОСВ по счету 20.01 до этой рег. операции, предполагаю, что у вас там будет пусто.

3. Да, по перечню лучше изменять в начале года.

   Теперь по поводу распределения счета 25.
   Подскажите по какой причине у вас в распределении заданы прямые и материальные расходы по отдельности? У вас несколько подразделений?
   Просто в справке-расчете Распределение косвенных расходов в БУ и НУ разные базы.
   Давайте в копии базы оставим одну базу — прямые расходы и посмотрим как будут распределяться затраты на счете 25

   

   png 2025-07-24_20-45-23

4. Субподряд не должен повлиять.
   Давайте попробуем так:
   Сначала сделаем как в Приложение 2
   В настройках укажите не счет 20, а счет 20.01
   Думаю именно эта настройка не дает понять 1С, что затраты в НУ прямые. Все таки думаю именно в этом ключе, что в НУ при распределении счета 25 не видит прямых затрат в НУ.
   По второй НГ база всего 9 000, а суммы там намного больше. А эта сумма грузоперевозок. И она как раз настроена через счет 20.01

   Если не поможет, давайте проверим правильно ли рассуждаем или нет, сделать как в приложении 1: по материальным затратам убрать все подразделения и счета и статьи затрат.

   

   png Variant-2

   

   png Variant-1

5. Отлично. В основной базе можете исправить только счет 20 на 20.01.
   У вас разная база на счете 25 в БУ и НУ, поэтому суммы у вас идут в разных пропорциях.
   Покажите еще раз справку-расчет Распределение косвенных расходов, там как раз у вас база будет отражена

6. Счет 20.02 это не затраты в стандартном понимании, это стоимость готовой продукции давальца, т.е. по факту, то что вы передадите потом заказчику. Аналог счета 43 для собственного производства
   Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика

   Уточните, у вас есть операции, когда вы чье-то сырье перерабатываете? А то у меня возникли подозрения, что вы могли не верно учесть затраты на счете 20.02.
   Просто вы говорили, что отдаете в субподряд, а не сами субподрядчики.
   Если передаете в субподряд — Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца тут эта схема и счета 20.02 не будет.

7. Тогда, все нормально 🙂
   Этот счет не входит в базу

8. Благодарю 🙂

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.