УСН, реализация услуг физлицам, порядок ввода документов при работе в НТТ в 1С

1. Добрый день!

   В разделе Продажи перейдите в журнал документов Счета-фактуры выданные, создать «Сводная справка по розничным продажам».
   В поле «Документ-основание» подберите все отчеты за месяц. Те, которые в справку уже включены выделяются в списке серым.
   После этого в справке будет общая сумма по розничным продажам за месяц, код вида операций для Книги продаж — 26.

   Документ Сводная справка по розничным продажам в 1С

   

   png orp

2. Отчеты о розничных продажах. По платежным картам у вас оплата и предоплата, если правильно понимаю. А сами реализации чем оформляете?

3. Хорошо. Тогда еще уточнение, вам важно в разрезе ФИО продажи вести или можно в общем по Розничный покупатель?

   В программе несколько вариантов отражения могут быть, подберем именно для вашего учета.

4. Понятно, спасибо за все уточнения.

   При работе в НТТ последовательность ввода документов будет следующая:
   — изначально отражается поступление оплаты или предоплаты, оставляем через Операция по платежным картам. Если есть оплаты наличными, Банк и касса — Поступление наличных.
   — зачисление выручки от банка — Поступление на расчетный счет — Поступление по платежным картам.
   — на оказанные услуги аренды необходимо на следующий день или днем позже формировать Отчет о розничных продажах — НТТ.
   Можно самостоятельно заполнять, можно автоматически, тогда предварительно проводится инвентаризация НТТ, выявляются отклонения по проданным товарам, и по результатам заполняется Отчет о розничных продажах.

   Далее на конец каждого месяца Продажи — Счета-фактуры выданные — создать «Сводная справка по розничным продажам». В ней по кнопке «заполнить» или вручную подберите все Отчеты о розничных продажах за месяц или квартал (оптимально формировать за месяц, если в дальнейшем потребуются корректировки). В Книге продаж будет отражена одна строка на общую сумму розничных продаж.

   Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки

   Вот здесь в части НДС можно посмотреть:
   Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С

   

   png ntt1

   

   png ntt2

   

   png ntt3

5. Документ «Операции по платежной карте — Розничная выручка» не будет попадать в Отчет о розничных продажах, это два разных документа. По платежной карте приходуется выручка, Отчетом списываются проданные товары, в вашем случае услуги, сторнируются и формируются новые проводки. Далее на основании отчетов заполняется Сводная справка о розничных продажах для целей НДС.

   Нет, на каждое поступление д/с Отчет формировать не обязательно, можно несколько раз в месяц, например, каждую неделю.

6. Нет, задвоения не будет, отчет сторнирует и формирует новые проводки, такая схема в программе реализована.
   Автоматизировать, как я писала выше, можно заполнение самого отчета, но для этого потребуется еще документ «Инвентаризация».

   Подразумевается, что реализация через НТТ — это розничная торговля. Прием выручки в НТТ оформляется при помощи документа «Поступление наличных — Розничная выручка» или «Операция по платежной карте — Розничная выручка», переделывать на «Поступление от покупателя» не нужно.

   Т. е. в схеме будет 4–5 документов:
   1. Операция по платежной карте или Поступление наличных — поступление оплаты от покупателя.
   2. Поступление на расчетный счет по платежным картам — зачисление средств на р/с, если оплата безналичными
   3. Инвентаризация
   4. Отчет о розничных продажах — НТТ
   5. Сводная справка о розничных продажах.

7. Вы выше задавали вопрос: «следовательно мне все операции надо переделать на «поступление от покупателя», а зачем тогда розничная выручка?»

   Нет, переделывать не нужно. Операция по платежным картам с видом «Оплата от покупателя» применяется для отражения авансов для АТТ, когда у нас вид склада «Розничный магазин» и после Отчетом о розничных продажах зачитывается.

   В НТТ используется вид оплат «розничная выручка», наличными или безналичными. Я, возможно, неудачно сформулировала, «поступление оплаты от покупателя» — это не вид операции в данном случае, а содержание операции.
   Оплата от покупателя в НТТ отражается наличными или безналичными с видом «розничная выручка»

8. Во вложении файл с небольшим примером.
   Останутся вопросы и какие нужны уточнения, пишите, пожалуйста.

   

   docx Poryadok-ucheta-operatsij-v-NTT

   1

9. Возможно заполнять автоматически на основании документа Инвентаризация, но по услугами этот документ не составляется, т.к. инвентаризировать нечего, по услугам не бывает остатков, они потребляются в момент оказания. Подойдет для товаров.
   В данном случае вручную. Сверить все оплаты за период формирования и внести, можно одной строкой, если услуга одна и та же и указать кол-во.

10. Леля, еще такой момент сразу с Вами не уточнили, какие настройки в учетной политике установлены, продажи ведутся по стоимости приобретения или по продажной?

    По стоимости приобретения схема, как обсудили выше, с использованием Отчета о розничных продажах. Для большинства это рабочая общая схема.

    Если по продажной стоимости товаров, тогда Отчет о розничных продажах не используется, документы будут следующие:
    1. Поступление наличных, вид «Розничная выручка», если оплаты наличными,
    или
    Операция по платежным картам, вид «Розничная выручка», если оплаты безналичными.
    2. Поступление на расчетный счет, вид «Поступление по платежным картам» — зачисление выручки банком на р/с.
    3. Сводная справка по розничным продажам — будет формироваться на основании документов Операция по платежным картам.

    Пример на скрине.

    Возможны оба варианта учета в программе.

    

    png oorp

    

    png oorp1

Комментарии закрыты.