Не выписана счет-фактура на полученный аванс за прошлый квартал из-за неправильного указания договора, как исправить в 1С

1. Добрый день!

   Обнаруженные ошибки по НДС исправляем посредством доп. листов и подачи уточненной декларации.
   В данном случае необходимо зарегистрировать счет-фактуру на аванс на основании документа поступления аванса или обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс» (будет подсвечивать красным, это не ошибка, сообщает, что пропущен срок в 5 дней).
   Автоматически при проведении программа сделает запись в регистр «НДС Продажи» с отметкой, что это запись доп. листа.

   Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С

   

   png s-f

2. У вас аналитика договор=счет ведется?
   На счете 62 учет ведется в разрезе субконто Контрагенты, Договоры, Документ расчетов. Если говорить об отдельном документе Счет покупателю, при зачете задолженности его программа не учитывает.
   Получается в данной ситуации, аванс не на том договоре, что реализация, верно? И счет-фактура по нему не выписана. По этому авансу зачет еще не прошел?

3. Спасибо за уточнение.

   Предлагаю таким образом исправление провести: оформить сначала документом «Корректировка долга» — «Перенос задолженности», переносим аванс с неправильного договора на правильный, счет 62.02 (если перенесли ручной операцией, можно оставить так).
   Чтобы не влезать и не перепроводить прошлый период, зачет аванса оформим также документом «Корректировка долга».
   После этого сумма НДС попадет в документ «Формирование записей книги покупок» к вычету, но нужно установить значения для записи в доплист 1 кв. 2025.
   НДС с аванса полученного восстанавливается либо в периоде его возврата, либо в периоде его зачета в счет отгрузки товаров (работ, услуг) (пп. 5, 8 ст. 171, пп. 4, 6 ст. 172 НК РФ).

   Во вложении небольшой пример отражения, посмотрите, пожалуйста.
   Останутся вопросы — пишите.

   

   docx Ne-prohodit-zachet-avansa-v-schet-otgruzki-nepravilnyj-dogovor

4. У вас вкладка «полученные авансы» автоматически не заполняется?
   По 76.АВ программа увидит, что можно принимать к вычету, когда пройдет зачет 62.02 — 62.01.
   Не уточнила, Операцией вручную что отражали?

5. По 62 нужно полностью три субконто аналитику сверять, чтобы зачлось корректно. У вас сторно по пустому документу расчетов на заполненный документ. Если с полной аналитикой ОСВ сформировать нигде «хвосты» никакие не висят?

   По текущей ситуации давайте еще раз все проверим:
   — до корректировок по КТ 62.02 поступление аванса на неправильном договоре, по ДТ 62.01 реализация на правильном договоре;
   — первая корректировка, переносим аванс с неправильного договора на правильный — ДТ 62.02.Счет №4 КТ 62.02.Счет №58;
   — вторая корректировка, зачет аванса — ДТ 62.02.Счет №58.Поступление на р/с КТ 62.01.Счет №58.Реализация;
   — Формирование записей книги продаж — «Полученные авансы», проверить, если оформляем все одним днем, чтобы по времени документы друг за другом шли (если корректировка по времени позже или 00:00:00, программа может не видеть зачет).

   Если самостоятельно не получится добиться нужного результата, тогда временно распроведите корректировки и сформируйте и приложите ОСВ 62 по субсчетам, с отбором по контрагенту и этим договорам, с полной аналитикой на вкладке «Группировка»: Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентом.

6. Всё понятно. У нас получается и по 62.01, и по 62.02 один и тот же документ-основание «Реализация». А счет-фактура авансовая привязана к документу «Поступление на расчетный счет».
   Тогда пока что или вручную подтянуть, заполнить, проверить, что всё закрылось корректно. Или нужно исправлять операции по субконто, я думаю, в этом проблема. Перенос с одного договора на другой лучше выполнять документом «Корректировка долга», чтобы как раз не запутаться в заполнении субконто, программа сама всё проставит, перенесет.

   Можно, например, в копии базы сначала протестировать, т. к. период закрыт, данные поехать не должны, но на всякий случай, если результат устроит, повторить в рабочей.
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Сделать сторно мартовской операции, вернуть как было на старый договор оплату. А дальше по инструкции: корректировкой долга перенести на нужный договор, второй корректировкой взаимозачет. И должно в «Формирование записей книги покупок» тогда автоматически попасть.

7. Если вручную всё как надо попало, тогда пока давайте так оставим, чтобы с отчётностью по срокам не опоздать.
   Будут ещё такие ситуации — пишите, по горячим следам, может, ошибку поймаем.

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.