Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В апреле 25-го корректировала поступление услуг (2 кв. 24-го) факторинга в сторону уменьшения. Создала корректировку и сформировала запись книги покупок. Декларацию сдала с доп. листом. Сейчас обнаружила отрицательный остаток на 19-м счете в результате формирования книги покупок. Что я сделала не так? Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления только в учете НДС, как закрыть в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По Исправительному счет-фактуре на аванс, сумма НДС попадает в Формирование записей книги покупок некорректно в 1С Добрый день! в 1с бух тестируем заранее, как будут заполняться книги покупок и продаж в первом квартале 2026. Помогите, пожалуйста,…
- В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС.…
- Корректировка поступления за прошлый период в текущем после сдачи отчетности в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1483) Малое предприятие, упрощенный учет. Производство (без использования плановых цен). Ошибка несущественная. 1. В январе 2025 г. сдана…
- Возврат поставщику при раздельном учете НДС, если все операции проведены в рамках одного периода в 1С Добрый день! Сформировали операцию «Корректировка поступления» в июне 2025 г. в связи с тем, что 01.07.2025 г. поставщик предоставил УПД…
Статьи по этой теме
- С 01.04.2026 обновлены формы счетов-фактур и документов по НДС Источник: Постановление Правительства от 23.01.2026 N 26 Информация для: плательщиков НДС С 1 января 2026 начали действовать поправки, внесенные в…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
Здравствуйте, Мария!
По скрину карточки 19 сч. за один день сложно определить почему образовалось отрицательное сальдо.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения корректировки:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Если несоответствий не найдёте, прикрепите из программы скрин документа поступления и документ корректировки по всем вкладкам.
Благодарю за скрины.
Прикрепите ещё, пожалуйста, сам документ поступления и документ корректировки, не движения, а именно сам документ из программы.
Проверю у себя в базе, как отрабатывает.
Ошибка в базе проявилась, когда провела корректировку поступления и заполнила «Формирование записей книги покупок».
Появилось отрицательное сальдо на счёте 19.04.
Получается, что НДС восстановили дважды.
У вас есть формирование книги покупок от 09.04.2025 её формировать не нужно, т.к. в движении документа присутствует запись доп. листа и период.
Сейчас выход — сторнировать это формирование книги покупок и подать корректировку за период 2024 г.
При виде операции Исправление в первичных документах не нужно создавать формирование записи книги покупок.
Запись в доп. лист формируется документом Корректировка поступления (смотрите вложение).
Создайте копию базы, удалите в ней формирование книги покупок от 09.04.2025 г. и проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Либо сторнируйте эту запись в рабочей базе текущим периодом и проверьте результат.
Мария, поняла в чём проблема.
Документ корректировка поступления только в учёте НДС, проводок в БУ и НУ в движении не создаёт.
НДС на 19.04 не вернулся, проводки Дт 19.04 Кт 76.13 нет.
Книгу покупок сформировали (оставляем), вычли дважды.
Сейчас нужно создать операцию вручную с этой проводкой на сумму 8 205,34.
После операции запустите экспресс — проверку, проверьте, что ничего не зависло.