Некорректно отразили расходы лизингодателя в поступлении включают НДС, как исправить в 1С

1. Здравствуйте, Наталья!

   Графа Расходы лизингодателя — сумма по акту приема-передачи предмета лизинга. Используется как приведенная стоимость обязательства по аренде в БУ.

   Ставка дисконтирования при выборе этого показателя рассчитывается 1С обратным путем, исходя из справедливой стоимости актива и номинальной суммы задолженности.

   Уточните, пожалуйста, верно вас поняла, что в 2024 г. завышены расходы по процентам, в акте приема — передачи была указана сумма с НДС и он выделен.

   Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отражали поступление в лизинг.

   Материалы по теме:
   Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
   Особенности применения ФСБУ 25/2018 по договорам лизинга

2. Уточните, пожалуйста, остаток платежей по договору на дату, например, 30.06.2025 г., и сумму расходов лизингодателя без НДС, сумму накопленной амортизации.
   Посмотрим, можно ли внести корректировки документом «Изменение условий лизинга» или нужно подбирать другой вариант.

3. Наталья, не выхожу на ваши показатели у себя в базе.

   Пробовала такой алгоритм, попробуйте его у себя, пожалуйста.

   В копии базы в поступлении укажите сумму расходов лизингодателя как положено без НДС, закройте период по текущий в котором хотите исправить ошибку.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Операцией вручную (Операции — Операции, введенные вручную — Создать) в рабочей базе проводкой Дт 91.02 Процентные расходы Кт 76.05.1 укажите сумму неучтенных процентов (разница между копией и рабочей базой).

   Проводка Дт02.01 Кт91.01 «Исправительные записи по операциям прошлых лет» восстановите излишне начисленную амортизацию в БУ, поля НУ очистите.

   Корректировки по лишней сумме на 01 счёте отразите документом Изменение условий лизинга, после отражения ручных операций выше.
   В документе поле оценка в БУ — указывается вручную.
   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

   Напишите о результате, если не получится, прикрепите скрины всех операций и ОСВ из программы, как было, как стало.

4. Пока не нужно, давайте посмотрим, что сформирует документ «Изменение условий лизинга», потом сориентируемся.

5. Наталья, если верно поняла, изначально в поле «Оценка в БУ» при поступлении было указано «Равна расходам лизингодателя».
   В документе «Изменение условий лизинга» пробовали установить в поле «Оценка в БУ» — «Указывается вручную»?

6. Наталья, поняла вас.

   В такой ситуации видятся ручные корректировки движения документа, но как программа дальше будет отрабатывать это вмешательство, предсказать сложно.
   Такой вариант советовать не хотесь бы.

   Предлагаю закрыть этот договор в программе и завести новый по верным остаткам на 1 число июля.
   По алгоритму в материале:
   Расторжение договора лизинга у арендатора с дисконтированием (КОРП) в 1С
   Остатки взять из копии базы.

   Лизинговое оборудование номенклатуру продублировать, создать повторно, т.к. эту программа уже не даст ввести.

   И оформить новым поступлением.
   Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)

7. Всё-таки со ставкой вариант ближе к истине и ручные корректировки.
   Плюс в копилку знаний🙂
   Хорошо, что всё получилось и спасибо, что сообщили.

Комментарии закрыты.