Добрый день! Мы в ноябре 2023 года купили сервис в 1с провели на 97 счет, сервис как ваш только с ответами на вопросы по законодательству (срок с 17.11.2023 по 18.11.2025г) .Стоимость 54000(без ндс)+13500 (с ндс 20%)=итого 67500, а ндс 2250р.
С 01.08.2025 сервис закрывается и хочет нам вернуть деньги за остаток дней по подписке. Как это все провести в 1с и возврат денег и «возврат услуг»? И нужно ли какие то корректировки по декларации подавать,или как то по другому восстановить ндс? услуги на 97, а ндс был принят к вычету в ноябре 23
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Они сделают возврат денежных средств и предоставят вам корректировочный счет-фактуру, верно?
Если так, то НДС вы восстановите в книге продаж датой корректировочного счета-фактуры.
Подробнее
Корректировка поступления в 1С 8.3
Да, по идее должны выписать корректировочный счет-фактуру.
Возврат денег Д 51 К 60.01 поступление на расчетный счет, вид операции: Возврат от поставщика
Документ Корректировка поступления сделает проводки по прибыли 2023 годом, но нам этого не надо, т.к. учет был на 97.21, расходы прошлого периода не завышены и списывались равномерно.
Поэтому в проводках документа Корректировка поступления установите галочку ручная корректировка и исправьте проводки.
Удалите проводки по прибыли. Оставьте проводки по НДС. В проводке Д 60.01 К 91.01 измените кредит на счет 97.21.
Проверьте ОСВ по счету 60 и 97.21 с максимальной аналитикой, что все закрылось по данным расчетам.
А вот же мы с вами в проводках меняем, подробнее на скрине.
Штатно корректировка поступления делает проводку Д 60 К 91.01
Надо изменить проводку и сделать Д 60 К 97.21
Так закроется счет 97.21 и скорректируются счет 60.
После отражения корректировки, обязательно проверьте ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой.
Да, верно.
Автоматически Корректировка поступления в сторону уменьшения формирует проводки в НУ датой первичного документа (2023 годом), хоть нам это и не нужно в текущей ситуации.
Можно открыть период для редактирования и провести Корректировку поступления, 1С не потребует перепроводить период с 2023 г.
Чтобы в этом убедиться, сначала сделайте все операции в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Наталья, последняя ОСВ хорошая без минусов.
Должен закрыться по идее. Давайте разбираться почему остаток.
Вы сейчас отразили данные по корректировочным счетам-фактурам?
Уменьшение по КСФ было на 11 529,20 и 2 401,92 верно? Эту же сумму они вам вернут?
КСФ от какого числа?
Наталья, корректировку поступления провели. Дальше сальдо по счету 97.21 спишите документом Операция, введенная в ручную, Д 91.02 К 97.21 или Д 97.21 К 91.01
Вам надо с расчетами разобраться, а алгоритм в программе простой:
Было сальдо Д 97.21 — сумма 1000
1) Корректировка поступления Д 60 К 97.21 — сумма 1 100
2) Поступление на расчетный счет Д 51 К 60 — сумма 1 100
3) Учли в доходах, т.к вернули больше чем за оставшийся срок, документ Операция, введенная в ручную датой корректировки, проводка Д 97.21 К 91.01 — сумма 100
У вас после корректировки (если вам скорректировали больше чем осталось) должно быть кредитовое сальдо 97.21 и его списывает в доходы.
Проверьте рег. операция Расходы будущих периодов в июле не проведена? Распроведите ее.
Если не разберетесь, пришлите, пожалуйста, как отразили корректировку поступления, чтобы было видно сумму до и после изменения. А так же сами настройки РБП. И сумму скажите какую они вернут вам на счет.
Наталья, во вложении файл, посмотрите, пожалуйста.
На ваших цифрах смоделировала.
Смутило меня, то что они вам больше собирались корректировать.
Хорошо, что достигли понимания!🌷🌷🌷