Добрый день. Поступление от покупателя в размере 122 640,00 (одним платежом) — это сумма аванса, отгрузка была позже.
Программа:
60 000 делает проводит Дт 51 Кт 62,01 со знаком минус. То есть «-60 000,00».
62 640 делает проводит Дт 51 Кт 62,02 — правильно.
Другие суммы почему-то по такому принципу делает проводки.
В 1 кв. корреспонденция счетов была правильно.
Внесла в карточку покупателя — в договоре счета.
Перепроведение, загрузка поступлений не дает изменений.
Зависшие остатки по счетам 62.01 и 62.02 в разрезе одного контрагента за прошлый период в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, документ «Поступление на расчетный счет», все вкладки, включая ДтКт.
По покупателю была задолженность?
По ДтКт идет погашение по документу «Реализация» от 23.04.25 № 223.
Давайте проследим обороты только по одной предоплате и реализации.
Пришлите, пожалуйста, поступление на расчетный счет от 30.01 — «Бегун» — включая обороты по ДтКт.
Реализацию от 31.01, все вкладки, включая ДтКт.
ОСВ по счету 60 с расшифровкой по субсчетам только за 30–31 января.
В документе «Поступление на расчетный счет» опять попадает погашение документа «Реализация» от 22.01.
Скорее всего, в какой-то промежуток времени документ «Реализация» провели раньше, чем оплату (загрузка банка), и на счетах 62.01 и 62.02 зависли суммы.
Нарушена последовательность проведения документов.
Сделайте ОСВ с максимальной расшифровкой, дополнительно с документами расчетов с контрагентами.
Должны увидеть незакрытые суммы.
Вероятнее всего, что банк загрузили позже реализации или перепровели часть документов.
В итоге нарушили порядок проведения документов.
В текущем периоде сделайте корректировку долга — «Прочие корректировки» — закройте внутри одного покупателя задолженность Дт 62.01 — реализация от 08.04.24, Кт 62.01 — реализации от 17.06, 26.06, 01.07.
Документ Корректировка долга в 1С
Далее расчеты должны выравниться.
Чтобы исправить расхождение, нужно в определенной последовательности перепроводить каждый документ.
Я бы не советовала это делать в прошлом периоде, если только в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Внести исправления лучше уже в текущий период. Если у покупателя есть авансы, то при зачете между счетами он должен остаться. Мы просто выравниваем остатки.
Если смотреть 1 кв. 25, то счет 76 АВ идет с авансами по счету 62.02.
По итогу 2 кв. 25 счета совпадают?
Тут только один выход из ситуации — последовательное перепроведение документов, тогда ошибки не появятся.
Если банк загружаете позже, чем реализацию, то потом нужно обязательно перепровести реализацию и проверить по ОСВ, всё ли верно закрылось.
Возможно, по одному контрагенту один раз произошла ошибка, и она периодически повторяется по аналогии.
Почистите дополнительно кэш и протестируйте программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Хорошо. Будут вопросы — пишите.