Добрый день! наше предприятие осуществляет основную деятельность (строительство многоквартирных домов) за счет кредитных средств. Затраты относятся на 20.01 счет по объектам строительство, проценты по кредиту тоже относим на 20, счет счет 20.05. При распределении затрат с 25 счета, все распределялось на счет 20.01 а с 2025 года, почему-то стало разноситься и на счет 20.05, причем это касается только затрат на заработную плату и налогов с нее, перенос в ручную тоже не помогает, регламентная операция сторнирует и все равно распределяет на счет 20.05. Скажите пожалуйста, может есть какой-то выход и ситуации, так как распределение на проценты мне не нужны, это не объект?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение затрат со счета 25 только на счет 20.01 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как посчитать сумму НЗП вручную в 1С Здравствуйте! Предприятие выполняет строительство дорого по Государственным контрактам. Контракты заключены на 12 месяцев. Детализация учета затрат "Продукция". Учет затрат на…
- Счета учета номенклатуры в 1С Добрый день! Не получается нормально настроить счет учета номенклатуры по малоценному оборудованию и запасам. При поступлении по ЭДО счет учета…
- Закрытие счета 20.01 по отдельным статьям затрат на разные счета в 1С Заложен ли в 1 С: Бухгалтерии Проф механизм закрытия счет 20, а именно чтобы определенная статься затрат (например «малоценное оборудование…
- Поставить на учет неотделимое улучшение на баланс арендатору как ОС в 1С Добрый день. Организация на ОСН в течение 2025 года осуществляла совместное строительство с арендодателем здания, которое намерена арендовать долгое время,…
Статьи по этой теме
- Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С Организация занимается производством штор и покрывал. В настройках установлено: детализация затрат до Продукции Учет НЗП — Ведется по результатам инвентаризации…
- 10 магических ключей к безупречному закрытию года в 1С:Бухгалтерия Итоги эфира Разбивка записи по темам 10 магических ключей к безупречному закрытию года в 1С:Бухгалтерия Полная запись Полезные ссылки к…
- Учет майнинга криптовалюты и ее продажи в 1С В программе нет специальных документов для отражения операций по майнингу и продаже криптовалюты. Рассмотрим на примере возможный вариант их отражения,…
- Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С? Приняли на работу сотрудника 7 октября. В карточке указали способ отражения зарплаты — на счет 20.01. При начислении зарплаты за…
Добрый день, Анна.
Возможно поменяли распределение затрат со счета 25.
Как вариант взять базу Отдельные статьи затрат и указать все статьи, кроме затрат по процентам.
Чтобы точно сказать давайте посмотрим справку-расчет Распределение косвенных расходов
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Добрый день! Направляю справку расчет Распределение косвенных расходов. Вы рекомендуете как вариант, взять базу Отдельные статьи затрат и указать все статьи, кроме затрат по процентам, не совсем понимаю что имеете ввиду и как сделать, сможете подсказать?
Анна, у вас счет 25 распределяется по прямым затратам, если 1С видит затраты на счете 20.05 и 20.03, то на них также распределяются косвенные затраты по общему подразделению (нет затрат на счете 20).
Вам можно зарплату на счете 25 перевести на Основное подразделение или брать другую базу — Отдельные статьи прямых затрат.
Если решите поменять базу, то к счету 25 выберите эту базу и настроите Перечень статей затрат, которые будут использоваться для базы.
Вот в этой статье полноценно описаны настройки базы и как проверять ее
Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С
Отправьте ОСВ по счету 20.05 по статьям затрат. На счет 20.03 должны распределяться затраты со счета 25?
нет не должны ни на 20.05 ни на 20.03, на этих счетах у меня кредиты и займы я их просто пока накапливаю
А подразделение на счете 25 какое? Есть возможность отражать на Основном подразделении?
25 на основном подразделении, а вот 20.03 и 20.05 не стоит галочка учет по подразделением может в этом дело?
Сбросьте скрин ОСВ по счету 25 с группировкой по Подразделениям
Добрый день! Вложила
Поднимите группировку по Подразделению и проверьте, есть ли у вас задвоение по Подразделениям
Добрый день! Увидела что в ЗУП стоит подразделение основное и когда проходит синхронизация получается база бух дублирует это подразделение, и получается их два. Но в пролом году было так же, но проблемы не возникало
Может быть в прошлом году затраты отражали по новому подразделению.
Можно воспользоваться обработкой Поиск и удаление дублей: раздел Администрирование – Настройки программы – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Поиск и удаление дублей в 1С
Но всего скорее у вас выскочит ошибка, что нельзя заменить данные в рег. операциях. Это значит, что отражали по обоим подразделениям затраты.
Если пройдет без ошибок, то можете удалить дубль.
Если дубль удалить не получится, то вам надо в текущем месяце перевести все затраты на Подразделение из ЗУП. У второго подразделения поставить флажок Скрывать в списках, подразделение расформировано (с релиза 3.0.176)
Дело в том что я вижу что два подразделения было и в прошлых уже закрытых периодах, скажите пожалуйста при таких условиях поможет данные действия?
Значит, дубли искать нет смысла, не перенесет. Нельзя счет 20 закрыть двумя строками по одному и тому же подразделению.
Значит, второй вариант. Изменить только последний месяц и убрать из доступа лишнее подразделение. Оно останется для истории, на прошлые периоды не повлияет. Но в документах вы уже его не выберете.