Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18).
В учете новой компании обнаружила начальное отрицательное сальдо ОСВ по сч. 10.21, компания была зарегистрирована в конце 2021 года, но сальдо тянется с более раннего периода, и с какого именно не могу определить. Если открыть карточку счета 10.21, то видно, что был приобретен токен 25.01.2022 и в этот же день был списан документом «Расход материалов».
Т. е. по карточке счета 10.21 сальдо отсутствует, а по ОСВ отрицательное начальное сальдо и списание материала не отражено.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как это можно исправить?
Как закрыть отрицательное сальдо по счету 10.21 по пустому подразделению в 1С КОРП
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Очистите полностью поле с периодом, чтобы там ничего не было заполнено. И отбор про незаполненное Подразделение снимите, пожалуйста.
Там, где галочки вверху — это не заполнена аналитика. В ОСВ провалитесь в обороты и увидите, какой документ дает такое отражение.
Для нас еще раз ОСВ и в Показать настройки на вкладке Группировка все флажки должны стоять.
Если кроме Рутокен других покупок нет, Отбор по номенклатуре не нужен. Если есть, то сделайте отбор, пожалуйста, чтобы была только эта позиция в ОСВ.
Попробуйте еще дополнительно провалиться в строчку <...>, та же самая карточка откроется?
В пользовательском режиме еще можно попробовать поискать через Склад – Отчеты – Контроль отрицательных остатков.
Если на первичный документ никак не получается выйти, провести тестирование базы, возможно внутренняя ошибка тянется со старых периодов:
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Пока не все процедуры запустить, а галочки установить на Проверку ссылочной целостности, Пересчет итогов.
Тестирование может пройти быстро, а может занять длительное время. Что бы не прерывать работу, выполнить в перерыве или к концу дня.
Обязательно перед этим сохранить копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
По результату напишите, пожалуйста.
Да, ошибок не обнаружено. Не лишним будет еще полное тестирование прогнать, но видимо не в этом дело.
От подразделений можно отказаться, только если они не присутствуют в движениях документов: Функциональность — Организация — Флаг «Обособленные подразделения».
У вас по скринам как раз ситуация, что сумма и кол-во висит на пустом подразделении, непонятно, какая номенклатура, от какой партии.
Можно попробовать ручной операцией через вспомогательный счет закрыть Дт000 Кт10.21.1.
Через ручную операцию — это как вариант, в идеале найти документ, из которого остаток тянется.
Подскажите, через отчет «Контроль отрицательных остатков» тоже не удается до регистратора провалиться?
Счет 10.21 был добавлен в первой половине 2021 в программу. На 31.12.2023 такой ситуации в базе у вас не было.
Обычно на регистратор можно выйти или через ввод остатков, или при переносе данных что-то зависло.
Если пытаться докопаться до «истоков» проблемы, здесь, скорее всего, помощь программиста понадобится.
В пользовательском варианте закрыть через 000 тогда.
Спасибо большое за обратную связь! 🌸🌸🌸
Да, бывает, не всегда стандартные процедуры срабатывают как надо, и требуется помощь специалистов.
Хорошо, что удалось решить проблему. Будем иметь в виду такие ситуации, и, может, другим пользователям информация будет полезна.