При переводе ППА из ГО в ОП не формируется проводка по счету 01.К в 1С КОРП

1. Добрый день!

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение

   Передача лизингового имущество из головной организации в обособленное подразделение в 1С

   В этом примере лизинг, по аренде аналогично.

   Отдельно прикрепляю файл из обсуждения.

   

   docx Avizo-lizing

2. Верно, программа не даст провести документ.
   В примере куратор указал -Предмет аренды: Дублируем номенклатуру (я просто добавила 1).
   Это сделано именно для этого.
   Два раза учесть один объект аренды программа не даст.
   Поэтому создаем новый ППА, а затем на закладках Графики процентных расходов и Данные предметов аренды изменяете новый ППА на верный.

   Посмотрите, пожалуйста, еще раз в инструкции.

3. А в Авизо ОС исходящее есть счет 01.К в проводке?

4. Спасибо за уточнение.

   Поэтому 01.К отсутствует в Авизо ОС входящее.

   Сформируйте ОСВ по счету 01.К в аналитике по месяцам, посмотрим по нему движение.

5. По скринам не вижу, чтобы по счету 01.К при Поступлении в аренду образовалось Дебетовое сальдо.

   Документами Авизо исходящее/входящее прочее, что отражали в программе?

   Поступление в аренду было через документ Поступление в аренду или другой документ?

6. Документами Авизо исходящее/входящее прочее, что отражали в программе?

   Проводка с минусом, потому не перенесено сальдо по счету 01.К. Но программа не может перенести, потому что сальдо нет.

   Можете прислать ОСВ по счету 01.К по ГО, в который было Поступление в аренду.

7. Счет 01.К автоматически передается документом Авизо ОС исходящее.
   Дополнительно документы Авизо исходящее/входящее прочее создавать не надо.

   Чтобы понять почему у вас в документе Авизо ОС исходящее/входящее нет проводки со счетом 01.К, попросила у вас ОСВ по счету 01.К.

   ГО — это головная организация, куда было Поступление в аренду.
   Именно документом Поступление в аренду формируется проводка по Дт 01.К. Сумма ежемесячно закрывается по Кт 01.К на сумму признания арендных платежей.

   В ОСВ по счету 01.К есть только ежемесячные проводки по Признанию арендных платежей.
   А проводки Д 01.К К 08.04.1 — нет.

   Давайте посмотрим документ Поступление в аренду, как заполнен сам документ и проводки.

   Вот посмотрите в материале, как формируется и закрывается счет 01.К.

   Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

   Сейчас надо понять причину, почему при Поступлении нет этой проводки.

8. Пришлите, пожалуйста, документ Поступление в аренду, как заполнен сам документ и проводки.
   Именно тот документ, которым изначально было оформлено поступление в 1С, а не передача в в филиал.

   Чтобы понять почему нет проводки 01.К, нужно посмотреть эту поступление, потому что по скринам ОСВ по счету 01.К нет суммы в Дт.

9. Спасибо.

   На 01.01.25 по КСС РУС сальдо по счету 01.К=158 622,00.

   Провалитесь, пожалуйста, в документ, который выделила на скрине. Что там?

   

   png 1-3

10. Не понятно почему так отрабатывает программа и не переносит 01.К, в демо -базе не воспроизводится ошибка.

    Предлагаю перенести 01.К документом Операции, введенные вручную:
    Д 01.К К 79.01 — сумма по Дт НУ, заполнить аналитику.

    Закрыть период, проверить начисление амортизации, Признание расходов в НУ.

Комментарии закрыты.