Не вся дебиторка по сч. 76.07.2 входит в строку 1230 актива, то, что не попало, я выделила.
Помогите разобраться.
Авансы по аренде не полностью попадают в строку 1230 баланса за 1 квартал 2025 по ФСБУ 4/2023 в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что расшифровку строки 1230 корректируете вручную?
Возможно что-то вручную слетело, ошибки по отражению сальдо Дт 76.07.2 в балансе не наблюдаю.
Для проверки себя расшифруйте строку 1230, найдите строку:
— Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»
И расшифруйте через нее ОСВ по счету 76.07.2
Правильно понимаю, что сумма 12 434 512 — это сумма автоматическая при расшифровке строки 1230, далее если ее расшифровать до ОСВ по счету 76.07.2 — там сумма 12 452 209,52?
Вы можете приложить скрин расшифровки строки 1230, как у меня в предыдущем сообщении?
Спасибо за скрин.
По какой-то причине программа не видит Дт сальдо по 76.07.2 по данному контрагенту и договору как аванс.
Возможно эта сумма перекрывается 76.07.1.
Сформируйте ОСВ по 76.07 за 1 квартал 2025, на вкладке отбор установите отбор по договору 158-25.
Посмотрим, есть ли сальдо по этому договору по другим субсчетам.
Нужен весь 76.07, чтобы было видно все субсчета 76.07.1, 76.07.2, 76.07.5, 76.07.9
Получается так: для определения аванса в балансе по договору Аренды заложена формула, по которой, судя по вашему ОСВ 76.07 — данная сумма не является авансом, не смотря на то что это дебетовое сальдо по счету 76.07.2 есть.
Учитывается именно сальдо 76.07 и если без учета НДС значение положительное, то оно относится к авансу.
Проверьте как у вас в расшифровке (как на скрине) легли данные по этому договору, сравните любой другой договор, по которому аванс был учтен.
По алгоритму это не должно влиять на заполнение.
По вашему предыдущему скрину части расшифровки я так понимаю у вас заполняются только графы 5, 7 и 10 в части расчета авансов по аренде. Т.е. попадают только данные по 76.07.2, без учета 76.07 в целом?
Уточните релиз программы, пожалуйста.
Обновите, проверьте заполнение.
Светлана, вы так и не ответили по другим договорам, по которым авансы учтены в строке 1230, по ОСВ 76.07 сальдо есть и по Дт и по Кт, сравнивали заполнение?
Все нормально — сальдо также есть и по Дт, и по Кт счета 76.07?
Т.е. по ОСВ картина аналогична как по контрагенту, по которому сумма не попадает?
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.07 по любой организации, по которой сумма учтена как аванс, и есть сальдо по 76.07.2, 76.07.1, 76.07.5, 76.07.9
Светлана, очень тяжело разбирать вопрос, если вы не предоставляете данные, у вас есть база, у нас только скрины и не всегда понятно, что происходит, поэтому запрашиваем данные.
Спасибо, что поделились результатом!