Добрый день,
В текущем месяце штатный сотрудник пошел в отпуск. Отражение зарплаты в Бухучете сумма 13 767,06 руб. в БУ/НУ. При синхронизации документа «Отражение ЗП в бухучете» в БУ данная сумма не отображается в бухучете и Кт НУ.Остаток резерва между БП и ЗУП не идет ровно на эту сумму. Подскажите пожалуйста, как это исправить в БП использование резерва, ЗУП все верно? Как можно отредактировать документ отражение ЗП в БУ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте! Хотелось бы увидеть скриншоты строк по этому сотруднику из «Отражения зарплаты» с вкладки «Начисленная зарплата и взносы». Приложите, пожалуйста. Может быть данные различаются, проверим.
В другом месяце Вы смотрите проводки документа «Резервы по оплате труда», и проводка у нас как при отрицательной сумме начисленного резерва. Проводки по резервам
Тоже, чтобы проанализировать корректность сформированных проводок, нужно увидеть цифры в документе на вкладке «Обязательства и резервы (сводно)»
У Вас применяется метод МСФО, и мне кажется, что не должно быть такого большого «минуса» в начислении резерва. Скажите, а в каком порядке внесены документы? Может быть нарушили последовательность и начала рассчитали Резервы, и только затем Отражение? Должно быть сначала Отражение, потом Резеовы. Если сейчас перезаполнить документ Резервы по оплате труда результат поменяется?
В ЗУП одной строкой
Тут Вы снова смотрите не ту вкладку. Эта вкладка не переносится в БП, поэтому интересно увидеть именно суммы на вкладке «Начисленная зарплата и взносы».
Данные обороты должны идти или главное, чтобы остаток на начало и конец шел ЗУП и БП?
Учитывая порядок формирования проводок, обороты сверить сложно. Если идут остатки, значит все хорошо! А вот если остатки не идут, тогда уже можно сверить и обороты. Разбирала тут: Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0
По моим ощущениям, надо было проверить еще и январь, чтобы объяснить поведение программы. Но елси Вы уже удовлетворены результатом, то так тому и быть! 🙂 Рада, если была Вам полезна! 🤗🌷